La Cybersecurity rappresenta un tema centrale per aziende, governi e investitori. Con l'aumento delle minacce informatiche e la crescente digitalizzazione dei processi aziendali, proteggere dati e infrastrutture non è più un'opzione, ma una necessità strategica.
Da un lato ci sono minacce in costante aumento: secondo recenti rapporti, il costo globale del cybercrime potrebbe superare i 10 trilioni di dollari entro il 2025. Dall’altro la diffusione delle tecnologie cloud, dell'IoT e dell'intelligenza artificiale, implica una maggiore digitalizzazione di processi e dati; se questo porta indubbi vantaggi in termini di efficienza e competitività, aumenta anche il rischio di attacchi informatici.
A favore delle aziende del settore della sicurezza informatica ci sono anche normative sulla protezione dei dati sempre più severe a livello globale. Il GDPR in Europa, il CCPA in California e altre legislazioni simili impongono standard elevati in materia di sicurezza e privacy.
Non a caso, le aziende stanno destinando budget sempre più consistenti per la sicurezza informatica. Secondo le stime, la spesa globale in Cybersecurity supererà i 200 miliardi di dollari entro il 2026.
Cybersecurity: Morgan Stanley consiglia 3 azioni
In un contesto in cui i mercati sono scossi dalla tempesta scatenata dai dazi di Donald Trump (Titoli di Stato USA: fuga verso i beni rifugio, rendimenti sotto il 4%), le azioni difensive e i settori che guardano ai macrotrend diventano sempre più attraenti.
"La crescente superficie di attacco abbinata a un ambiente di minacce in crescita dovrebbe sostenere la domanda informatica. Allo stesso tempo, vediamo promettenti cicli di prodotti in Machine Identity, Security Analytics e SASE (Secure Access Service Edge). In uno scenario di mercato volatile, la sicurezza sembra pronta a riconquistare il suo status di rifugio sicuro", si legge in una nota recentemente elaborata da Keith Weiss di Morgan Stanley. Vediamo tre titoli che l’analista valuta “buy” che presentano un upside potenziale a due cifre.
Palo Alto Networks: upside potenziale di oltre il 50%
Il primo è Palo Alto Networks (PANW), società che fornisce soluzioni di sicurezza informatica in tutto il mondo. Fondata nel 2005 e con una capitalizzazione di mercato di poco superiore ai 100 miliardi di dollari, Palo Alto offre una linea completa di soluzioni e firewall progettati per rispondere alle varie minacce dei moderni attacchi informatici.
“Palo Alto Networks sarà probabilmente uno dei principali beneficiari della sicurezza dalla proliferazione di GenAI a lungo termine, in gran parte guidata da efficienze abilitate dall'intelligenza artificiale, cicli di prodotto in crescita (Cortex XSIAM, sicurezza AI) e accordi di piattaforma più ampi”, ha detto Weiss. Sul titolo la valutazione è “Overweight” con un obiettivo di prezzo a 12 mesi fissato a 230 dollari, oltre il 50% in più rispetto ai livelli attuali.
Azioni CrowdStrike Holdings: la valutazione è “Overweight”
Fondata nel 2011 ad Austin, in Texas, CrowdStrike Holdings fornisce protezione “cloud-delivered” su endpoint e carichi di lavoro cloud, identità e dati. Offre intelligence sulle minacce, servizi di sicurezza gestiti, gestione delle operazioni IT, threat hunting, protezione dell'identità Zero Trust e gestione dei log.
Nel caso di CrowdStrike, l’esperto la definisce “un leader nell'ambito della sicurezza che continua a guadagnare quote nella sicurezza degli endpoint core, nella sicurezza del cloud, nella protezione dell'identità e nel SIEM (Security information and event management) di nuova generazione”. Anche in questo caso il titolo è valutato “Overweight” mentre il target di prezzo, a 429 dollari, segnala un rialzo potenziale di circa i 40%.
Varonis Systems: Weiss, azioni scambiate a sconto
L’ultimo titolo è Varonis Systems. Decisamente più piccola rispetto alle altre due, la capitalizzazione è di poco superiore ai 4 miliardi di dollari, Varonis Systems fornisce prodotti e servizi software che consentono alle aziende di gestire, analizzare, avvisare e proteggere i dati aziendali. Per raggiungere questo obiettivo, la società offre ai propri clienti una piattaforma di sicurezza “cloud-native”.
"Varonis offre una piattaforma unica per gestire, proteggere e ottimizzare i dati generati dall'uomo, ben posizionata per soddisfare i requisiti di conformità alla protezione dei dati in numerosi settori e regioni. Con le azioni VRNS scambiate a uno sconto rispetto al suo set di pari Security & SMID Software, vediamo un profilo rischio-rendimento sempre più interessante”. Al rating “Overweight” è associato un target di 54 $, quasi il 40% al di sopra delle quotazioni di venerdì.