In un contesto sempre più competitivo, le aziende devono cercare nuove soluzioni per rispondere positivamente alla domanda dei consumatori. Con gran parte della popolazione mondiale connessa a Internet, l’analisi dei Big Data è un elemento fondamentale per riuscire in questo ambizioso obiettivo.
Il termine “Big Data” indica la mole di dati che una azienda può raccogliere utilizzando varie fonti, dati dai quali si possono estrarre informazioni da utilizzare per esempio in progetti di intelligenza artificiale o in sofisticate analisi di marketing.
Secondo i dati dell’Osservatorio Big Data e Business Analytics del Politecnico di Milano, l’anno scorso una PMI su due ha investito in ambito analisi dei dati o prevede di farlo presto. La pandemia non ha quindi bloccato gli investimenti: solo l'8% delle aziende ha fermato le risorse destinate a questo tema a seguito dell'emergenza sanitaria.
Secondo il 22% delle PMI, la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto positivo per la valorizzazione dei dati perché è aumentata la consapevolezza della potenzialità del settore e della sua rilevanza ai fini dell’aumento della produttività.
A testimoniare la necessità delle aziende di ricorrere ai Big Data è il rapporto pubblicato da Agcom, Antitrust e Garante della Privacy, che ha svelato come entro il 2025 l’aumento esponenziale dei dati nel mondo arriverà a raggiungere un volume complessivo di 163 zettabyte, cioè 163 trilioni di gigabyte.
I Big Data possono essere utilizzati per prevedere degli scenari e fornire quindi strategie per le aziende. L’ecosistema dei dati è molto ampio e i potenziali sviluppi futuri sono estremamente interessanti e vanno dall’uso del machine learning alla monetizzazione dei dati.
Secondo le rilevazioni di Research and Markets il mercato dei software per i Big Data ha raggiunto un valore di 142,4 miliardi di dollari. Grand View Research prevede che la dimensione del mercato dell’intelligenza artificiale possa arrivare a 733,7 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuo di circa il 42%.
I settori aziendali che investono di più sono gli istituti bancari (quota di mercato del 28%), seguite dal settore manifatturiero (24%), telecomunicazioni e media (14%), servizi (8%), assicurazioni (7%), utility (6,5%), Pubblica Amministrazione e sanità (5%).
In Italia il mercato ha raggiunto quota 1,815 miliardi di euro nel 2020, crescendo del +6% nonostante la pandemia di Covid-19. I Big Data si prospettano quindi come uno dei settori più brillanti per chi è alla ricerca di un settore dove investire con alte prospettive di crescita, in un mondo sempre più connesso.
Viste le potenzialità e l’importanza di questo tema si potrebbe guardare al Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel con ISIN DE000VQ811C2 e sottostante un basket composto dalle azioni Palantir, Seagate Technology Holdings e Splunk. Vediamo cosa dice l’analisi tecnica su questi titoli quotati a Wall Street.
Analisi tecnica dei sottostanti
Palantir è un’azienda americana impegnata nella produzione di software basati sull’intelligenza artificiale per istituzioni finanziarie, società e agenzie governative. Il gruppo ha tre piattaforme: Palantir Gotham, Palantir Metropolis e Palantir Foundry, e punta ad incrementare la sua base di clienti mirando al settore sanitario, energetico e manifatturiero.
A livello grafico i corsi stanno riprendendo forza dopo aver trovato un supporto in area 20,60 dollari. Strategie long dai livelli attuali punterebbero alla successiva area di concentrazione di offerta a 27,30 dollari. La positività verrebbe meno con una violazione del sostegno precedentemente menzionato, movimento che potrebbe trasportare i corsi fino in area 17,25 dollari.
Seagate Technology è il secondo produttore di dischi rigidi al mondo, fondata nel 1979 da Alan Shugart con sede a Cupertino in California, negli Stati Uniti. I loro dischi rigidi sono usati nei computer, palmari e altri device. Seagate è il secondo produttore di dischi rigidi più longevo, dopo il suo concorrente Western Digital.
A livello tecnico i corsi hanno recuperato molto terreno dopo aver trovato un minimo in area 78,80 dollari. La struttura tecnica torna al rialzo nel breve termine anche grazie al breakout della resistenza statica in area 90 dollari. Il prossimo target per i compratori potrebbe essere collocato in area 100 dollari.
Splunk è un'azienda tecnologica statunitense con sede a San Francisco, California, che produce software per la ricerca, il monitoraggio e l'analisi dei dati tramite un'interfaccia Web. Le soluzioni Splunk Enterprise ed Enterprise Cloud della società acquisiscono, indicizzano e mettono in correlazione i dati in tempo reale in un repository ricercabile da cui si possono creare grafici, report e molto altro.
Per quanto riguarda il quadro tecnico, i prezzi hanno recentemente testato la resistenza statica a 146 dollari, dopo un movimento che ha invertito l’ampia tendenza rialzista partita dai massimi registrati a ottobre 2020. Un breakout stabile dei 146 dollari consentirebbe l’implementazione di strategie long in area 176 dollari.
Struttura del Certificato
Il Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel con ISIN DE000VQ811C2 è quotato dallo scorso 1° luglio sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e permette agli investitori di ottenere una cedola trimestrale di 2,77 euro a patto che alle date di valutazione periodiche il prezzo di tutti i sottostanti del paniere sia pari o superiore a quello della Soglia Bonus, posta al 65% dello Strike Iniziale come la Barriera. In termini di rendimento, si parla di un 11,08% l’anno. Tre le opzioni che caratterizzano la struttura del prodotto:
- Effetto Memoria: consente all’investitore di incassare successivamente i premi non pagati;
- Opzione Autocallable: dal 7 gennaio 2022 permette al prodotto di scadere anticipatamente a patto che alla Data per il Rimborso Anticipato tutti i sottostanti del paniere quoteranno ad un livello pari o superiore a quello del Livello Autocall, posto al 100% del Valore Iniziale.
- Opzione Quanto: protegge dalle fluttuazioni del cambio, visto tutti i titoli del paniere sono quotati in dollari USA.
Vediamo ora i livelli da monitorare per tutti i sottostanti del basket:
- Palantir: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 27,13 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 17,63 dollari.
- Seagate Technology Holdings: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 86,35 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 56,13 dollari.
- Splunk: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 145,71 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 94,71 dollari.
Al momento della scrittura, il Worst Of è rappresentato dalle azioni Palantir, che quotano il 15,48% in meno rispetto al Valore Iniziale. In tal senso, se i prezzi dovessero rimanere stabili anche nei prossimi mesi le condizioni per lo stacco della cedola sono rispettate, al contrario di quelle per la scadenza anticipata.
Alla scadenza fissata per il 30 giugno 2025 potranno verificarsi due scenari:
- Se il prezzo di tutti i sottostanti del paniere è superiore a quello della Barriera, l’investitore riceverà il Valore Nominale di 100 euro maggiorato dell’ultima cedola e di quelle eventualmente non pagate;
- Se il prezzo del peggiore sottostante del paniere è pari o inferiore a quello della Barriera, l’investitore riceverà un importo commisurato alla relativa performance.
La valutazione dell’Ufficio Studi di Investire.biz
Il Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel appena descritto è particolarmente interessante se si considera le potenzialità delle società coinvolte nel promettente megatrend dei Big Data.
Per quanto riguarda il certificato, è interessante guardare alla struttura del prodotto, che prevede una scadenza tra poco meno di 4 anni. Questo tempo potrebbe consentire alle società del settore di recuperare terreno in caso dovesse verificarsi un periodo di volatilità sul mercato azionario.
Evidenziamo inoltre la presenza dell’Effetto Memoria, consente all’investitore di incassare successivamente i premi non pagati, e dell’Opzione Autocallable. Al momento il certificato quota sotto la pari, a circa 95,60 euro in acquisto, consentendo un potenziale extra rendimento di circa il 4,60% in caso di rimborso a 100 euro.
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