Palantir Technologies (NYSE: PLTR) ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, chiudendo le seduta di ieri a 128,10 $, +8,1% in una sola giornata. Negli ultimi 12 mesi, il titolo ha registrato una crescita di oltre il 500%, trainato dall'entusiasmo degli investitori per l'intelligenza artificiale e le tecnologie di difesa. Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 300 miliardi, Palantir vale più di giganti come IBM, Salesforce e Cisco ed oggi è tra le dieci aziende tecnologiche di maggior valore degli Stati Uniti.
Palantir: performance finanziaria e prospettive
Nel primo trimestre del 2025, Palantir ha riportato un aumento del 39% dei ricavi su base annua, raggiungendo 883,9 milioni e superando le aspettative degli analisti. L'utile per azione è cresciuto del 62% a 0,13 $. Questi risultati hanno permesso all'azienda ad alzare le previsioni di crescita dei ricavi per l'intero anno al 36%. Gli analisti di Bank of America hanno evidenziato la posizione di leadership di Palantir nel settore dell'AI, fissando un obiettivo di prezzo di 150 $ per azione.
Collaborazioni strategiche
Un fattore chiave nel recente successo di Palantir è la partnership con Archer Aviation (NYSE: ACHR). Le due aziende stanno collaborando per sviluppare infrastrutture basate sull'AI per l'aviazione di nuova generazione, utilizzando le piattaforme Palantir Foundry e AIP per migliorare la produzione di aeromobili e sistemi critici come il controllo del traffico aereo e la pianificazione delle rotte. Questa collaborazione mira a rivoluzionare l'efficienza, la sicurezza e l'accessibilità nel settore dell'aviazione.
Per non parlare della recente partnership con Google Cloud per efficientare le comunicazioni internazionali.
In sostanza, Palantir continua a consolidare la sua posizione di leader nell'analisi dei dati e nell'intelligenza artificiale, con una crescita sostenuta e collaborazioni strategiche che ne rafforzano la presenza in settori chiave come la difesa e l'aviazione. Sebbene sia prudente considerare le valutazioni attuali, le prospettive a lungo termine dell'azienda rimangono promettenti.
Cosa dicono i dati?
Sebbene la performance di Palantir sia impressionante, alcuni analisti avvertono che il titolo potrebbe essere sopravvalutato nel breve termine. Indicatori tecnici, come il Market Mood Meter (MMM) del Forecaster Terminal, suggeriscono condizioni di ipercomprato, indicando la possibilità di una correzione nel breve termine.
Fonte: Forecaster Terminal
Come suggerisce la sezione "Overbought/Oversold" del Forecaster Terminal, il "termometro" del mercato segnala FOMO (Fear of Missing Out).
In un contesto di estrema euforia per il titolo, è probabile attenderci un'ulteriore spinta rialzista ma riteniamo che il momento attuale sia perfetto per chiudere posizioni rialziste aperte tempo fa per poi valutare ulteriori ingressi in futuro, soprattutto in ottima di ampio respiro.
Il Forecaster Terminal permette di accedere ad una prova gratuita di 7 giorni nella quale è possibile studiare la piattaforma in tutte le sue funzionalità (compreso il "termometro" del mercato appena citato).
Palantir: Livelli operativi e zone chiave
Per ciò che abbiamo detto, Palantir resta un'ottima azienda per il lungo periodo ma ampiamente sopravvalutata nel breve. Andremo a valutare operazioni di ampio respiro solo se verranno raggiunte le zone chiave individuate a livello grafico.
Fonte: Trive.com/it
Dopo aver chiuso parte delle nostre posizioni speculative sul titolo Palantir, valuteremo ulteriori ingressi qualora il prezzo ritracciasse in area 108 dollari e/o in zona 95$-97$.
Per noi queste due aree sono le più importanti in assoluto in ottica di trend positivo di lungo periodo. Infatti non è un caso che rappresentino le ex zone di supporto e soprattutto accumulazione. Soprattutto l'area dei 95$ e dintorni rappresenta una zona rotazionale particolarmente interessante che è passata dall'essere resistenza a supporto nel giro di poco più di 4 mesi. Resteremo ad attendere sviluppo e seguiranno aggiornamenti.
Disclaimer: File MadMar.