Il Petrolio WTI potrebbe essere pronto a formare un minimo e si trova ad un passo dalla rottura di livelli tecnici molto importanti che potrebbero essere sfruttati per identificare una strategia di matrice rialzista di lungo periodo, specie se si considera anche la ripresa della domanda aggregata causa stagione estiva.
Analisi scorte di petrolio negli USA
Non è un mistero che con la bella stagione alle porte, la domanda di petrolio crescerà in modo netto e costante da qui in avanti.
Source: Trading Economics, US Energy Information Administration
Come riportato dall'istogramma, per la prima volta da oltre 17 settimane le riserve di petrolio in USA hanno fatto registrare un nuovo massimo. Infatti sono stati aggiunti quasi 8.000 milioni di barili di oro nero durante l'ultima misurazione del 9 giugno, cifra che non si vedeva da febbraio 2023. Questo netto incremento e cambio di trend degli ultimi mesi potrebbe far propendere per un aumento imminente della richiesta aggregata di petrolio proprio in vista dell'inizio della stagione estiva ormai alle porte.
Analisi Tecnica - US OIL Cash
Per l'analisi di oggi utilizzeremo il nuovissimo US OIL Cash sulla piattaforma Kimura Trading. Questo strumento ci permette di operare sul petrolio senza doverci preoccupare della scadenza trimestrale dei contratti futures perchè privo di scadenze.
La zona di minimo settimanale tra 63 e 67 dollari tiene ormai da novembre 2021 e pare proprio essere un'ottima area di riacquisto da parte dei compratori. Questo lo si evince dalle ombre molto marcate su timeframe settimanale, segno che l'offerta viene assorbita molto velocemente.
L'altra zona di prezzo molto interessante è l'area tra 70 e 63 dollari, visibile su timeframe giornaliero. Per il momento, questa è l'ultima area di riferimento dalla quale il prezzo sta ripartendo dopo una lunga fase accumulativa.
Per poter valutare strategie di stampo long su questo strumento abbiamo come sempre due metodologie operative: la prima più aggressiva direttamente alla rottura del livello chiave di 75 dollari, la seconda più conservativa attendendo un ritracciamento in area 75-73 dollari dopo il breakout dello stesso livello.
Livelli operativi
Entrata 1 (aggressiva): direttamente al breakout di 75$;
Entrata 2 (conservativa): al retest di 73$-75$ dopo la rottura;
Stop Loss 1: 66$;
Stop Loss 2: 62$;
Target 1: 84$;
Target 2: 92$.