La pandemia di Covid-19 e i suoi effetti continueranno probabilmente a spostare budget dai canali pubblicitari più tradizionali verso il digitale, in particolare sulle piattaforme di social media. Alcuni studi hanno provato ad evidenziare trend del mercato della digital advertising che non potranno essere ignorati in futuro.
Secondo l’annuale “Advertising Expenditure Forecasts” di Zenith la spesa in digital media è destinata a crescere del 9,6% quest’anno, almeno negli Stati Uniti, per un totale di oltre 136 miliardi di dollari. A dividersi il podio sono Facebook, Google e Instagram. Tuttavia, un advertiser su quattro nel 2021 ha cominciato a investire anche su TikTok. È ampiamente dimostrato come le migliori strategie di social media advertising, riescano a generare contatti ed incrementare le vendite delle aziende.
Inoltre, grazie alle nuove funzionalità commerciali delle varie piattaforme è possibile disporre di un’ampia gamma di dati sulla conversione della customer journey, così da avere una visione generale sul comportamento che hanno le persone rispetto al brand.
Secondo l'ultimo Ad Spend Report di dentsu sulla spesa pubblicitaria, gli investimenti in advertising cresceranno del 10,4% a livello globale nel 2021. Il report semestrale, che combina i dati di 59 mercati, stima che verranno spesi circa 634 miliardi di dollari a livello globale.
Quest’anno il mercato sta vedendo una ripresa della crescita e un miglioramento rispetto alla previsione di inizio 2021. Per quanto riguarda il 2022, la ripresa è destinata a continuare ed è probabile che la spesa raggiunga i 680 miliardi di dollari e cresca a un tasso del 7,2%.
Vista la potenzialità del settore si potrebbe guardare al Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel con ISIN DE000VQ811D0 e sottostante un basket composto dalle azioni Facebook, Pinterest, Snap e Twitter. Vediamo cosa dice l’analisi tecnica su questi titoli quotati a Wall Street.
Analisi tecnica dei sottostanti
Facebook è il social network più utilizzato al mondo. Le altre piattaforme del gruppo, Whatsapp, Messenger e Instagram, che occupano rispettivamente il terzo, quarto e sesto posto nel ranking elaborato da Statista. A livello grafico le azioni Facebook sono inserite in un solido trend rialzista dai minimi registrati a marzo 2021. Segnali di forza in area 347 dollari potrebbero essere sfruttati in ottica long con target in prossimità dei 380 dollari per azione.
Pinterest è un servizio di rete sociale basato sulla condivisione di fotografie, video e immagini. La piattaforma permette agli utenti di creare bacheche in cui catalogare le immagini presenti nelle pagine web in base a temi predefiniti oppure da loro scelti. A livello tecnico le quotazioni del titolo si sono avvicinate al supporto statico in area 54 dollari. In caso si segnali di forza da questo livello, strategie di matrice rialzista potrebbero avere target vicino ai massimi in area 80 dollari.
Snap è l’azienda dietro Snapchat, un'applicazione multimediale per smartphone e tablet ideata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, studenti dell'Università di Stanford, nel settembre 2011. La caratteristica principale di Snapchat è consentire agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. In Borsa le quotazioni del titolo stanno consolidando in area 71-80 dollari per azione. Segnali di forza in area 70 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie rialziste fino a 80 dollari
Twitter è un servizio di notizie e microblogging, la società guidata da Jack Dorsey ha sede a San Francisco, negli Stati Uniti, con filiali a San Antonio e Boston. Il social network consente di postare brevi messaggi di testo chiamati tweet, che vengono visualizzati nella pagina principale dell'utente. In Borsa il recente movimento correttivo che ha portato le quotazioni sui supporti di breve termine in area 65 dollari potrebbe favorire un’operatività rialzista con obiettivo identificabile in area 73 dollari.
Struttura del Certificato
Il Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel con ISIN DE000VQ811D0 è quotato dallo scorso 1° luglio sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e permette agli investitori di ottenere una cedola trimestrale di 2,81 euro a patto che alle date di valutazione periodiche il prezzo di tutti i sottostanti del paniere sia pari o superiore a quello della Soglia Bonus, posta al 60% dello Strike Iniziale come la Barriera. In termini di rendimento, si parla di un 11,24% l’anno. Tre le opzioni che caratterizzano la struttura del prodotto:
- Effetto Memoria: consente all’investitore di incassare successivamente i premi non pagati;
- Opzione Autocallable: dal 7 gennaio 2022 permette al prodotto di scadere anticipatamente a patto che alla Data per il Rimborso Anticipato tutti i sottostanti del paniere quoteranno ad un livello pari o superiore a quello del Livello Autocall, posto al 100% del Valore Iniziale.
- Opzione Quanto: protegge dalle fluttuazioni del cambio, visto tutti i titoli del paniere sono quotati in dollari USA.
Vediamo ora i livelli da monitorare per tutti i sottostanti del basket:
- Facebook: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 351,87 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 211,12 dollari.
- Pinterest: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 78,58 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 47,15 dollari.
- Snap: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 67,34 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 40,40 dollari.
- Twitter: Prezzo di Riferimento Iniziale, Strike e Livello Autocall a 68,72 dollari; Soglia Bonus e Barriera a 41,23 dollari.
Al momento della scrittura, il Worst Of è rappresentato dalle azioni Pinterest, che quotano circa il 27% in meno rispetto al Valore Iniziale. In tal senso, se i prezzi dovessero rimanere stabili anche nei prossimi mesi le condizioni per lo stacco della cedola sono rispettate, al contrario di quelle per la scadenza anticipata. Alla scadenza fissata per il 30 giugno 2025 potranno verificarsi due scenari:
- Se il prezzo di tutti i sottostanti del paniere è pari o superiore a quello della Barriera, l’investitore riceverà il Valore Nominale di 100 euro maggiorato dell’ultima cedola e di quelle eventualmente non pagate;
- Se il prezzo del peggiore sottostante del paniere è inferiore a quello della Barriera, l’investitore riceverà un importo commisurato alla relativa performance.
La valutazione dell’Ufficio Studi di Investire.biz
Il Certificato Express Memory Cash Collect di Vontobel appena descritto è particolarmente interessante se si considerano le potenzialità delle società tech statunitensi, in particolare del settore dei social media.
Per quanto riguarda il certificato, è interessante guardare alla struttura del prodotto, che prevede una scadenza tra poco meno di 4 anni. Questo tempo potrebbe consentire alle società del settore di recuperare terreno in caso dovesse verificarsi un periodo di volatilità sulle Borse.
Evidenziamo inoltre la presenza dell’Effetto Memoria, consente all’investitore di incassare successivamente i premi non pagati, e dell’Opzione Autocallable. Al momento il certificato quota sotto la pari, a circa 92,80 euro in acquisto, consentendo un potenziale extra rendimento di circa il 7,75% in caso di rimborso a 100 euro.
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