Alle 14:30 sono stati pubblicati i dati del mercato del lavoro USA. La crescita dell'occupazione negli Stati Uniti è accelerata a maggio: +559.000 posti di lavoro, stime a 650mila unità) e il tasso di disoccupazione è diminuito al 5,8%, segnalando alle aziende che stanno facendo progressi mentre l'economia a stelle e strisce continua a mostrare segnali incoraggianti di ripresa. Vediamo quindi come operare sui principali indici azionari statunitensi alla luce dei dati macro positivi da poco pubblicati. Focus su S&P 500, NASDAQ 100 e Dow Jones.
Indice di Borsa S&P 500: l’analisi tecnica
Nella seduta di ieri le quotazioni dell’indice di Borsa S&P 500 hanno dato maggiori conferme in merito all’ipotesi di failure swing menzionata nelle precedenti analisi. Il listino è infatti tornato al di sotto della duplice resistenza fornita dalla trendline che conta i massimi del 9 novembre 2020 e dell’8 gennaio 2021 e di quella disegnata con i minimi del 20 e del 21 aprile 2021. I venditori hanno poi tentato di effettuare il breakout del supporto a 4.185 punti, lasciato in eredità dai minimi del 25 maggio 2021, dal quale i corsi sono riusciti ad effettuare un rimbalzo.
L’eventuale rottura di tale zona aprirebbe le porte ad un allungo dei corsi verso il primo livello di concentrazione di domanda posto a 4.150 punti. Una violazione di tale zona permetterebbe al fronte ribassista di tornare verso la soglia psicologica dei 4.100 punti.
I compratori potrebbero riprendere forza con un allungo al di sopra dei 4.210 punti, che incrementerebbe le probabilità di riuscire ad aggiornare i massimi storici. Da un punto di vista operativo, si potrebbe attendere la violazione al rialzo dei 4.210 punti prima di nuovi long con obiettivo verso i top a 4.245 punti. Vediamo ora la strategia e i livelli operativi nel dettaglio.
Indici di Borsa Dow Jones e NASDAQ 100: i livelli da monitorare
Guardando agli indici Dow Jones Industrial Average e NASDAQ 100, la struttura – per il primo – è molto simile a quella vista sull’S&P 500. Eventuali segnali di forza in area 34.326 punti e un breakout dei 34.680 aprirebbero le porte a nuove posizioni rialziste in linea con il trend dominante. La positività sul Dow Jones verrebbe meno con un violazione stabile del livello tondo e psicologico a 34.000 punti. Per quanto riguarda il NASDAQ 100, l’indice tech appare più debole rispetto agli altri due.
Dopo le vendite di ieri i corsi hanno trovato un supporto sul livello di concentrazione di domanda posto a 13.500 punti dal quale i compratori stanno tentando un rimbalzo nella giornata odierna. La rottura dei 13.616 punti darebbe il via a strategie di matrice rialzista con target collocabile verso la prossima area di concentrazione di offerta a 13.900 punti. La struttura tecnica si deteriorebbe a favore dei venditori con un ritorno al di sotto dei 13.368 punti. Vediamo ora la strategia operativi e i livelli nel dettaglio per quanto riguarda l’S&P 500.
Indice di Borsa S&P 500: le strategie operative con i Certificati Turbo24 di IG
A livello operativo, si potrebbero valutare strategie long da 4.210 punti. Lo stop loss potrebbe essere localizzato a 4.190 punti, mentre il target a 4.245 punti.
Per questo tipo di operatività si presta il Certificato Turbo24 Long di IG con ISIN DE000A22Q6J3, leva 10 e prezzo ask a 4,367 euro. Con il Turbo Calculator vediamo i livelli corrispondenti sul Certificate: prezzo di entrata a 4,429 euro, stop loss a 4,229 euro e target a 4,780 euro. Per trovare la corretta size di ingresso a mercato, ricordiamo che:
- 1 Turbo24 = 0,01 euro a punto
- 10 Turbo24 = 0,10 euro a punto
- 100 Turbo24 = 1 euro a punto
- 1.000 Turbo24 = 10 euro a punto
Ad esempio, pensiamo di comprare 200 pezzi del Certificato Turbo24 con ISIN DE000A22Q6J3 per un controvalore di 879 euro. Se il nostro target venisse raggiunto potremo vendere i prodotti incassando 956 euro. Se invece dovesse essere raggiunto lo stop loss si avrebbe la possibilità di vendere i Certificate a 845,80 euro.
L’ammontare massimo che si potrà perdere non supererà in ogni caso l’investimento iniziale: perché accada ciò le quotazioni dell’S&P 500 dovranno raggiungere i 3.774,57 punti, dove si trova il Knock-Out del Certificate.
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