L'analisi ciclica sul titolo Mercedes (MBG) ha portato ad una scoperta davvero interessante. In questa analisi approfondita, esploreremo il motivo per cui il titolo azionario di Mercedes è da tenere d'occhio, specialmente durante il periodo da agosto a novembre. Anche l'analisi tecnica e la price action non lasciano spazio a dubbi: il Long sul titolo Mercedes è statisticamente molto vantaggioso.
Analisi Mercedes
Mercedes, uno dei nomi più conosciuti nell'industria automobilistica di lusso, non attira solo gli appassionati di auto di fascia alta, ma anche gli investitori attenti alle opportunità di crescita. Oltre alle linee di veicoli prestigiosi, il titolo azionario di Mercedes ha dimostrato di avere un'ottica di lungo termine per quanto riguarda gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e del carbon free.
Mettendo l'accento sul fatto che intendono migliorarsi in questo campo ma poco alla volta, senza esagerare, il CEO Ola Kallenius nel corso di un'intervista alla CNBC ha dichiarato che la corsa alle emissioni zero è una maratona e non una gara sprint. Lo dimostra il record storico di unità elettriche vendute in UK nel primo trimestre di quest'anno: oltre 170.000 veicoli.
Oltre al comparto elettrico, Mercedes tiene soprattutto allo sviluppo dei bio-fuel, già utilizzati da anni anche nel settore racing (è stata la prima scuderia in Formula 1 ad utilizzarlo per le sue monoposto). Il bio-fuel viene utilizzato costantemente anche per i mezzi di trasporto (aerei, truck) da un gran premio all'altro. Si stima che l'impatto del loro bio-fuel HVO 100 estratto quasi totalmente da oli vegetali, riduca il consumo di CO2 del 89%, una cifra decisamente considerevole.
Mercedes quindi si è dimostrata molto attenta all'ambiente e questo potrebbe sicuramente favorirla da qui in avanti rispetto ai competitor per una questione di visibilità e di marketing.
Analisi Stagionale
Fonte: Forecaster.biz
I dati storici non mentono, e nell'analizzare le performance di Mercedes nel corso degli anni grazie allo strumento Forecaster.biz, emerge un chiaro pattern ciclico durante il periodo da agosto a fine novembre.
Fonte: Forecaster.biz
I risultati riportati in questo periodo sono stati niente meno che pazzeschi, con variazioni percentuali che oscillano tra un sorprendente +16,8% e un notevole +26,2%. Questo andamento stagionale potrebbe essere attribuito a vari fattori, come il lancio di nuovi modelli, accordi commerciali o altri eventi che potrebbero spingere l'interesse e la domanda verso l'azienda.
Analisi Tecnica
Oltre a beneficiare delle tendenze stagionali, l'aspetto tecnico del titolo azionario di Mercedes offre un'altra opportunità di investimento da prendere in considerazione. Con i dati a nostra disposizione, valutiamo senza dubbio l'apertura di posizioni Long già dai livelli attuali di prezzo a 67,5€, trovandosi su un supporto importante già testato a fine aprile.
Si potrebbe pensare di effettuare un'ulteriore ingresso qualora il prezzo ritracciasse ulteriormente fino ad area tra 64€ e 60€ (ultima zona di importante accumulazione risalente a fine 2022).
Livelli Operativi
- Ingresso 1: dai livelli attuali tra 67€ e 68€;
- Ingresso 2: tra 64€ e 60€;
- Stop Loss: 58€;
- Take Profits: 75€ e 80€.
L'analisi, vista la stagionalità, è di ampio respiro con almeno un paio di mesi di posizionamento. Al termine del periodo ciclico preso in considerazione (fine novembre) si chiuderà la totalità della posizione a prescindere dal prezzo.