I mercati attendono l'aggiornamento sulle scorte di Gas Naturale negli USA per cercare di capire se è il momento giusto per posizionarsi al rialzo su una delle materie prime più discussa del momento. Analizzeremo anche stagionalità e volumi per ottenere un'analisi più corretta e precisa possibile.
Scorte Gas Naturale USA: atteso un nuovo calo
Fonte: EIA
Alle ore 15:30 sono attesi i nuovi dati relativi alle scorte del Gas Naturale e ciò potrebbe portare altissima volatilità sui mercati che si attendono un rimbalzo imminente di questa commodity. Dopo il calo di -40 miliardi di piedi cubi messo a segno nell'ultima rilevazione, gli analisti stimano una contrazione di 3 miliardi.
L'aggiornamento ci dirà se, rispetto alla media degli ultimi 5 anni, saremo su livelli normali oppure no. Come mostrato dal grafico qui in alto, attualmente siamo ben oltre (circa il 15%) il livello massimo della media degli ultimi anni e ciò sarà forse negativo per il prezzo del Gas Naturale che potrebbe aver bisogno di più tempo in fase di accumulazione.
L'attenzione degli operatori è tutta sull'evento di oggi che sarà un'ottima occasione per effettuare un'operazione di trading sul Gas Naturale.
Gas Naturale: analisi della stagionalità
Fonte: Forecaster.biz
Approfondiamo l'analisi fondamentale, prendendo in considerazione il ciclo stagionale del Gas Naturale che, come mostrato dal grafico qui in alto, è davvero molto interessante per dei posizionamenti rialzisti. Per farlo utilizzeremo la piattaforma professionale di analisi stagionale della piattaforma Forecaster.biz.
Selezionando il periodo che va dal 28 marzo al 17 aprile, notiamo che la direzionalità stagionale è palesemente rialzista. Inoltre l'andamento dell'anno corrente (linea rossa) sta perfettamente rispettando l'andamento medio degli ultimi cicli annuali, quindi non dovrebbe esserci alcuna anomalia in vista.
Fonte: Forecaster.biz
Il Forecaster ci indica che, per il periodo selezionato, l'andamento del Gas Naturale è stato statisticamente rialzista con un Winrate tra l'80% ed il 90% ed un ritorno medio per operazione che oscilla tra il 7,8% del ciclo a 15 anni e l'incredibile performance del 16,5% del diclo a 5 anni. Nel giro di poco più di 1 mese quindi, il Gas Naturale potrebbe avere strada spianata per un rimbalzo consistente dai livelli di minimo attuali.
Analisi tecnica e volumetrica del Gas Naturale
Fonte: Trive.com/it
Per l'analisi odierna faremo riferimento allo strumento "NATGAS.f" offerto dal broker Trive, grazie al quale ci sarà possibile gestire la posizione per un periodo più lungo per le commissioni overnight pari a zero. Utilizzeremo anche il Biz Profile disponibile solo per gli utenti che aprono un conto su Trive.
Come ampiamente anticipato nelle scorse analisi, il Gas Naturale ha trovato un suo massimo di periodo in zona 2$ e dintorni, dalla quale sta subendo un ritracciamento di circa il 15%. I livelli attuali di prezzo potrebbero essere molto interessanti per continuare ad accumulare posizioni rialziste per il lungo periodo o semplicemente per cogliere un'opportunità di trading di breve termine.
I livelli in giallo presenti sul grafico sono chiave dal punto di vista di scambi volumetrici significativi. In particolar modo, il range tra 1,615$-1,585$, rappresenterà il nostro livello di ingresso long e possibile bottom di lungo periodo.
Lo stop loss è da piazzare poco al di sotto di questa zona a 1,58$ per trade di breve termine oppure sotto all'ultimo minimo annuale a 1,51$. Per quanto riguarda i target, ci vengono in aiuto le zone volumetriche del Biz profile a 1,74$ e 1,9$, rispettivamente target di breve e di medio periodo.
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