Nuovo appuntamento settimanale con “Top 3 - Stocks of The Week”: format che mostra le azioni che per questioni tecniche e fondamentali attirano maggiormente il mio interesse. Anche questa settimana, la nostra watchlist si divide tra Piazza Affari e Wall Street.
La scorsa settimana abbiamo assistito a un importante recupero sia dei mercati americani che di quelli europei, sostenuto dalle crescenti attese di possibili colloqui tra USA e Cina sul tema dei dazi. Lo stesso Segretario al Tesoro statunitense ha dichiarato, pochi giorni fa, che l’attuale situazione – con dazi del 145% imposti dagli USA sui beni cinesi e del 125% dalla Cina sui beni americani – è insostenibile per entrambe le economie, e a cascata anche per l’economia globale.
In aggiunta a ciò, cresce anche l’aspettativa che la Federal Reserve possa adottare un approccio più "colomba" sui tassi d’interesse, con la possibilità concreta di un taglio già dalla prossima riunione. Insomma, il sentiment è migliorato rispetto a solo poche settimane fa.
In questo contesto, andiamo a vedere quali possono essere le idee interessanti per la settimana. Come sempre in questo format, uso NAGA come broker, per poterne sfruttare i vantaggi legati all'ampia scelta di sottostanti e alle commissioni zero che caratterizzano le azioni. Se sei interessato anche tu a NAGA, qui ti lascio il link dove puoi iscriverti.
Azioni Alphabet (Google): acquisto da area $161 dopo la trimestrale
Il primo titolo nella nostra watchlist è Alphabet. La società è tornata sotto i riflettori a Wall Street grazie a risultati trimestrali superiori alle attese. In particolare, ricavi e utili sono stati spinti verso l’alto dalla crescita dell’attività pubblicitaria digitale.
Osservando il grafico, vediamo come il trend primario sia chiaramente impostato al rialzo, con un movimento partito dai minimi del novembre 2022 che ha spinto i prezzi fino in area 205-207 dollari. Dopo una fase correttiva, nelle ultime settimane si è attivato un recupero che ha riportato i prezzi sopra l’area chiave dei 161-161,50 dollari, andando a chiudere anche un gap aperto nella seduta del 25 aprile.
L’area dei 161,5 dollari rappresenta un interessante livello d’ingresso, con target ambiziosi: prima verso i 175-180 dollari, poi in estensione fino a quota 200 dollari. Lo stop loss andrebbe invece posizionato sotto i minimi registrati tra il 7 e l’8 aprile, sotto area 140 dollari. Passiamo ora al secondo titolo selezionato.
Azioni STMicroelectronics: attendo il breakout di un livello chiave
Il secondo titolo che ho selezionato ci porta a Piazza Affari: STMicroelectronics. La società è stata protagonista di una notevole performance durante la scorsa settimana. Questo rimbalzo è stato innescato dalla pubblicazione dei risultati del primo trimestre.
Sebbene i dati abbiano mostrato un calo significativo sia nei ricavi che negli utili, sono comunque risultati leggermente migliori rispetto alle aspettative del mercato, già impostate al ribasso. Questo ha generato una reazione positiva degli investitori, con il titolo che ha recuperato terreno in modo deciso.
Va però ricordato che STM è uno dei titoli più penalizzati del FTSE Mib nel 2024. Solo a settembre 2024, il titolo quotava intorno ai 28-29 euro. Tuttavia, dal minimo toccato il 7 aprile, è partito un tentativo di recupero: le quotazioni hanno superato al rialzo l’indicatore di Supertrend e riconquistato l’area supportiva dei 20,15-20,20 euro.
Nonostante ciò, la soglia chiave da superare resta quella dei 20,70-20,80 euro, livello cruciale sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il trend di fondo e quello di medio periodo restano ancora orientati al ribasso, mentre il breve periodo mostra segnali di ripresa.
La nostra strategia operativa prevede un ingresso long solo in caso di confermato superamento della resistenza in area 20,80 euro, che coincide anche con i massimi della scorsa settimana e con i supporti violati a fine marzo.
In caso di breakout, i target al rialzo diventerebbero ambiziosi: prima l’area dei 22,90-23 euro, e successivamente quella dei 24,20-24,30 euro, corrispondente ai massimi recenti. L’ordine di ingresso è dunque posizionato in area 20,80 euro, con stop loss sotto i minimi della scorsa settimana in area 17,50 euro, zona che coincide anche con il livello del Supertrend. Vediamo ora l’ultimo titolo sotto la lente.
Azioni Mediobanca: dopo l’OPS su Banca Generali, guardo area 16 euro
Il terzo e ultimo titolo selezionato è Mediobanca. Ci spostiamo dunque sul comparto bancario, tornato recentemente sotto i riflettori a seguito di nuove dinamiche speculative. In particolare, Mediobanca si è distinta per aver lanciato un'importante operazione straordinaria: un'offerta pubblica di scambio (OPS) su Banca Generali. Questa mossa ha innescato un significativo rialzo delle quotazioni.
Come possiamo osservare dal grafico, il titolo si sta avvicinando ai massimi storici, con un'importante area di resistenza attorno a 18,20 euro. Il trend è chiaramente impostato al rialzo su tutti i timeframe e, per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, si può attendere un pullback che riporti i prezzi a contatto con livelli tecnici chiave.
L’area compresa tra 15,90 e 16 euro, che corrisponde ai recenti massimi e al livello del Supertrend, potrebbe rappresentare un punto di ingresso ideale per posizionarsi long sul titolo. In tal caso, uno stop loss prudente si collocherebbe sotto 14,50 euro, mentre il target iniziale resta a 18 euro, con possibilità di estensione fino a 20 euro, qualora la spinta speculativa dovesse proseguire.
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