Le azioni di Palantir Technologies sono aumentate di oltre il 17% nella sessione after hours di Wall Street, dopo che la società di analisi dei big data ha superato le aspettative sulle entrate relative all’ultimo trimestre e rivisto le sue prospettive per l'anno fiscale 2024.
Per il trimestre terminato il 31 dicembre 2023, la società ha registrato utili rettificati per azione di otto centesimi, rispetto ai quattro centesimi per azione dello stesso trimestre dell'anno scorso, su ricavi di 608,35 milioni di dollari, in crescita del 20% anno su anno. Gli utili rettificati sono risultati in linea con le attese degli analisti, mentre le entrate hanno superato le aspettative fissate a 602,86 milioni di dollari.
Il reddito rettificato derivante dalle operazioni è stato di 209,355 milioni e il flusso di cassa dalle operazioni è stato di 301,2 milioni di dollari. Nel periodo in esame, Palantir ha registrato una forte crescita negli Stati Uniti, con ricavi commerciali nel Paese in aumento del 70% su base annua a 131 milioni di dollari, trainati da clienti commerciali in crescita del 55% a/a a 221 clienti.
I ricavi commerciali sono cresciuti del 32% su base annua a 284 milioni di dollari e le entrate dal governo sono cresciute dell'11% a 324 milioni di dollari. Il conteggio complessivo dei clienti di Palantir è cresciuto del 35% su base annua. Per l'intero anno fiscale 2023, la società ha registrato utili rettificati per azione di 25 centesimi su ricavi di 2,225 miliardi, in crescita del 17% a/a.
Il CEO di Palantir, Alex Karp, ha attribuito la crescita stellare di Palantir all'intelligenza artificiale, affermando che “la domanda di LLM da parte di istituzioni commerciali negli Stati Uniti continua a essere incessante”.
"Ogni parte della nostra organizzazione è concentrata sul lancio della nostra piattaforma di intelligenza artificiale (AIP), che in pochi mesi è passata da un prototipo a un prodotto", ha aggiunto Karp. "E il nostro slancio con AIP sta ora contribuendo in modo significativo a nuove entrate e nuovi clienti".
Per il primo trimestre fiscale, Palantir prevede un fatturato compreso tra 612 e 616 milioni e un utile operativo rettificato compreso tra 196 e 200 milioni di dollari. Per l'intero anno, la società prevede un fatturato compreso tra 2,652 e 2,668 miliardi. In questo contesto, vediamo ora il quadro grafico e come operare secondo l’analisi tecnica.
Azioni Palantir: analisi tecnica e strategie operative
Con il balzo dei prezzi registrato nella sessione after hours di Wall Street, il quadro tecnico di Palantir torna a favore dei compratori nel breve termine. Il superamento della resistenza orizzontale a 18,34 dollari potrebbe favorire l’implementazione di strategie long di breve respiro, anche se la tendenza sul grafico giornaliero appare evidentemente impostata al ribasso.
Le informazioni di tipo stagionale indicano un top questa settimana a cui potrebbe seguire una fase di debolezza fino alla fine della prima decade di marzo. Nel caso di Palantir è tuttavia importante tenere a mente che essendo il titolo piuttosto giovane (IPO nel 2020) le informazioni evidenziate da un’analisi della stagionalità non sono robuste, in quanto il numero di occorrenze mensili è molto basso per considerarne la validità statistica.
Basandoci dunque sulla mera azione dei prezzi, si potrebbero valutare strategie di matrice rialzista in caso di ritracciamento verso area 18,30-18,50 dollari. In questo caso posizioni long potrebbero avere come primo obiettivo di profitto area 20-20,40 dollari per azione.
Il quadro tecnico tornerebbe favorevole ai venditori anche nel breve periodo con un ritorno dei corsi sotto l’area di concentrazione di domanda a 16-15,60 dollari. In questo caso i prezzi potrebbero essere trasportati verso il successivo supporto statico a 14,50 dollari.