Chi sono i 10 trader più famosi del mondo e perchè? Vediamo alcuni dei trader che hanno realizzato enormi profitti o hanno causato notevoli cambiamenti sui mercati finanziari, lasciando un segno nella storia del trading mondiale.
Le storie di successo dei trader non sono tutte hanno anche a che fare con grandi fallimenti. Il seguente elenco non è esaustivo e non vuole evidenziare necessariamente i migliori trader della storia. Vediamoli.
1. George Soros
George Soros è ricordato come "l'uomo che distrusse la Banca d'Inghilterra". Soros nacque da una famiglia ebrea ungherese nel 1930 e sopravvisse all'Olocausto. In Inghilterra, Soros lavorò come cameriere e facchino alla ferroviarie prima di laurearsi alla London School of Economics.
Con l'aiuto di suo padre, si trasferì negli USA per lavorare in una società di brokeraggio di Wall Street. Dopo ottimi risultati, nel 1970 fondò il suo hedge fund, Quantum. Nel 1992, Soros fece un'enorme scommessa contro la sterlina britannica e guadagnò 1 miliardo di dollari in una giornata.
Il suo fondo aveva accumulato 3,9 miliardi di sterline e Soros aveva preso in prestito altro denaro per raggiungere un totale di 5,5 miliardi di sterline. Fu allora che la sterlina britannica iniziò a calare e il 16 settembre 1992, noto anche come Mercoledì Nero, Soros decise di andare short con tutti i 5,5 miliardi di sterline contro il marco tedesco. Questo contribuì a spingere al ribasso il prezzo della valuta e costrinse il Regno Unito a uscire dal meccanismo europeo dei tassi di cambio.
2. Jesse Livermore
La vita di Jesse Livermore potrebbe essere una buona storia per un film. Nato nel 1877, doveva diventare un contadino ma scappò di casa per diventare un miliardario. La sua storia ha a che fare con soldi, amanti, fallimenti e scandali.
Jesse Livermore imparò a leggere e scrivere presto, era interessato alle notizie e all'economia e sapeva persino analizzare i prezzi. Con l'esperienza, imparò a individuare le inversioni di tendenza e rese popolare l'analisi tecnica moderna.
Jesse guadagno i suoi primi 250.000 dollari andando short poco prima del terremoto di San Francisco. Nel 1925 guadagnò 3 milioni di dollari andando short sul grano. Nel 1929 guadagnò circa 100.000 dollari vendendo allo scoperto le azioni statunitensi prima che crollassero. Essendo uno dei trader più ricchi e di maggior successo del suo tempo, Jesse ottenne il soprannome "the boy plunger".
Livermore però andò in contro a diversi fallimenti. Riuscì a tornare sul mercato nei primi due casi, ma il terzo fallimento gli fu fatale. Nel 1929 fece un errore e perse tutti i suoi soldi. In combinazione con tragedie familiari, stress e altri fallimenti, Jesse Livermore si rese conto che non avrebbe mai più fatto trading.
Nel 1940 si suicidò. Anche suo figlio, Jesse Livermore Jr., seguì i passi di sua madre alcolizzata e si uccise nel 1975 dopo aver sparato al suo amato cane mentre era ubriaco e aver tentato di sparare a un agente di polizia.
3. William Delbert Gann
William Delbert Gann è ampiamente conosciuto da tutti i trader del mondo. Nacque nel 1878 in Texas, in una povera famiglia di coltivatori di cotone. Gann credeva che la Bibbia fosse il libro più importante da leggere nella vita. Gann ha creato diversi strumenti di analisi tecnica, tra cui gli angoli, il quadrato del nove e molti altri e pubblicato diversi libri. Il suo stile di scrittura è indiretto, velato e ricco di mistero.
I critici di Gann sostengono che non ci siano prove reali che abbia tratto profitto dagli investimenti nel mercato, ma abbia guadagnato denaro vendendo libri e corsi. Non è chiaro quanto si sia arricchito con l’analisi tecnica, ma quando morì negli anni '50, la sua proprietà era valutata a poco più di 100.000 dollari.
4. Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones è uno dei più grandi trader della storia. Dopo essersi laureato all'Università della Virginia nel 1976, Paul iniziò a negoziare contratti futures sul cotone al New York Cotton Exchange. Successivamente lavorò come broker di materie prime e, nel 1980, fondò la sua società di trading e investimento: Tudor Investment Corporation.
Il fondo riuscì a registrare rendimenti del 100% durante i primi anni. La previsione più azzecata di Jones fu il crollo delle Borse del 1987, noto come Black Monday. La sua capacità di gestione del rischio e le aspettative realistiche delle sue potenziali operazioni gli hanno permesso di registrare rendimenti costanti nel tempo.
5. Richard Dennis
Richard Dennis è uno dei pochi trader che hanno trasformato pochi soldi in milioni. A 23 anni ha preso in prestito 1.600 dollari e li ha trasformati in 200 milioni di dollari in 10 anni facendo trading sulle materie prime. Dennis diventò famoso nel 1974 quando guadagnò 500.000 dollari sul mercato della soia.
Denis ha anche avuto perdite durante il crollo del mercato azionario del Black Monday del 1987 e quando è scoppiata la bolla delle dot-com nel 2000. Nel 1983 Dennis e Bill Eckhardt hanno condotto un esperimento chiamato "Turtle Traders Group" per capire se il trading fosse un'abilità innata o qualcosa che potesse essere appreso.
Dennis credeva che, come le tartarughe allevate in fattoria, i trader potessero imparare e acquisire competenze. Contrariamente a lui, Eckhardt sosteneva che un apprendimento efficace richiede competenze innate che non possono essere insegnate. La coppia ha progettato un sistema di trading che ha portato a risultati positivi tra il gruppo, confermando l’idea di Dennis.
6. Jim Rogers
Jim Rogers conseguì una laurea con lode in storia e una seconda laurea presso l'Università di Oxford in economia. Nel 1964 si unì a Dominick & Dominick a New York, dove si occupò della negoziazione di azioni e obbligazioni. Dal 1966 al 1968 partecipò alla guerra del Vietnam.
Due anni dopo il servizio in Vietnam, Jim si unì a una banca d'investimento dove incontrò il socio in affari George Soros. Nei primi anni '70 fondarono insieme "Quantum Fund". Una volta in pensione, Rogers ha intrapreso un viaggio di tre anni attraverso 116 Paesi a bordo di una Mercedes personalizzata. Il viaggio ha stabilito un record mondiale per il più lungo viaggio continuo in auto. Rogers ha anche scritto libri che descrivono in dettaglio le sue avventure.
7. John Paulson
John Paulson è stato descritto da diversi importanti media finanziari come "il più grande trader di sempre". Nato nel 1955, Paulson ha iniziato la sua carriera al Boston Consulting Group nel 1988, dove si occupava di consulenza alle aziende.
Dopo aver cambiato diversi lavori, nel 1994 ha fondato il suo hedge fund, Paulson & Co., con 2 milioni di dollari e un dipendente. Nel 2003, il suo fondo era salito a 300 milioni di dollari in asset under management.
La fama e la fortuna di Paulson sono arrivate durante la crisi finanziaria del 2007-2008, quando ha guadagnato quasi 4 miliardi di dollari ed è diventato una leggenda nel mondo della finanza. Prima del crollo, ha acquistato credit default swap per scommettere contro il mercato dei mutui subprime degli Stati Uniti. Alcuni la considerano la più grande operazione della storia.
Nel 2010 ha guadagnato 4,9 miliardi di dollari, investendo principalmente in oro. Tuttavia, alcuni investimenti andati male hanno indotto gli investitori a fuggire dal suo hedge fund tagliando gli asset in sua gestione a 10 miliardi di dollari a gennaio 2020 rispetto ai 36 miliardi di dollari del 2011.
8. David Tepper
David Tepper è nato nel 1957 in una famiglia ebrea. Si è laureato in economia all'Università di Pittsburgh e ha conseguito la laurea magistrale presso la Carnegie Mellon University nel 1982. Dopo gli studi, Tepper è entrato in Equibank come analista del credito.
Nel corso degli anni cambiò diverse società, tra cui Keystone, ed è stato reclutato a Goldman Sachs per otto anni con un focus principale sui fallimenti e sulle situazioni speciali. David ha svolto un ruolo importante nella sopravvivenza di Goldman Sachs dopo il crollo del mercato azionario del 1987. Ha acquistato obbligazioni di base delle istituzioni finanziarie in difficoltà, che sono poi aumentate di valore una volta che il mercato si è ripreso.
Tepper desiderava gestire il proprio fondo e per farlo fece trading in modo aggressivo per raccogliere abbastanza soldi. All'inizio del 1993 fondò Appaloosa Management. Appaloosa si è poi affermato come hedge fund specializzato in distressed debt.
9. Steven Cohen
Steven Cohen è nato nel 1956 a New York. Appassionato giocatore di poker, Cohen spese tutti i soldi guadagnati dal gioco speculando in azioni mentre studiava ancora all'Università. Passava le pause all'ufficio della banca Merrill Lynch più vicina.
Cohen ha iniziato la sua carriera presso la società di investment banking Gruntal. Nel 1992, ha lasciato Gruntal e ha fondato uno degli hedge fund di maggior successo, SAC Capital Partners. Cohen ha raggiunto il successo ed è diventato miliardario, ma la sua carriera non è priva anche di diverse perdite e guai.
Nel 2010, SAC è stato indagato per insider trading dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Mentre Cohen non è stato accusato, la società si è dichiarata colpevole e ha pagato una sanzione di 1,8 miliardi di dollari. Più tardi, Cohen è stato costretto a chiudere il suo fondo. Cohen ora è il fondatore e CEO di Point72 Asset Management, un family office a Stamford, nel Connecticut.
10. Nick Leeson
Classe 1967, Nick Leeson è conosciuto per la bancarotta della Barings Bank. Senza istruzione superiore, Leeson ha fatto un lavoro che non richiedeva competenze particolari presso la banca Coutts. Nick ha continuato a sviluppare le sue conoscenze finanziarie ed è passato a Morgan Stanley. Successivamente è stato assunto dalla Barings Bank.
Nell'aprile 1992 Barings apre un ufficio Futures and Options a Singapore, eseguendo e compensando transazioni su SIMEX. A 26 anni, Nick Leeson, oltre alla sua attività di trading, dirige il back office di futures e opzioni a Singapore e inizia a fare scambi speculativi non autorizzati.
Nel 1995 è avvenuta la più grande perdita e la fine per Leeson e Barings. Leeson ha acquistato un'enorme quantità di contratti futures, ma un forte terremoto di magnitudo 7,2 in Giappone ha portato al crollo di questi asset. La Barings Bank ha subito perdite di 1,4 miliardi di dollari ed è stata venduta all’olandese ING.
Leeson è fuggito, ma è stato arrestato ed estradato dalla Germania a Singapore, dove ha scontato quattro anni in una prigione locale. Era stato condannato a 6,5 anni. Leeson ha contratto il cancro mentre era in prigione, ma è poi guarito.