Per definizione un "Bear Market" (mercato ribassista) comincia dopo ribassi superiori al -20%: è proprio il caso del WTI, che dai 95$ al barile si è ritrovato, qualche giorno fa, ad essere scambiato a 72$. Questo però potrebbe essere soltanto un trend momentaneo che, considerando l'analisi stagionale, finirà molto presto.
Analisi stagionale Petrolio WTI
Fonte: Forecaster.biz
Il petrolio, come tutte le materie prime, è fortemente influenzato dall'andamento ciclico di domanda ed offerta. Per l'analisi odierna utilizzeremo lo strumento Forecaster per capire qual è il periodo migliore per poter investire sull'oro nero considerando la stagionalità.
La foto in alto rappresenta il grafico a linea dell'andamento medio degli ultimi 5 anni del WTI (per una lettura grafica più semplice, abbiamo omesso le medie degli altri cicli perchè hanno un andamento simile a quella mostrata). A colpo d'occhio è molto semplice comprendere che tra dicembre e marzo il petrolio è nettamente rialzista, con picchi proprio durante i primi giorni di marzo.
Fonte: Forecaster.biz
Abbiamo selezionato il range temporale dal 17 dicembre al 5 marzo attivando tutti i cicli annuali possibili (da 5 a 30 anni di storico). Per il periodo selezionato i dati sono a dir poco sensazionali. La foto qui in alto mostra il ritorno medio ed il winrate per ciascuno dei cicli annuali presi in considerazione (dai 5 ai 30 anni). Il winrate oscilla tra l'80% e l'86% con un ritorno medio compreso tra il 14,5% dei trent'anni ed il 30,7% degli ultimi 5 anni.
Dei dati del genere sono più unici che rari e non possiamo fare altro che approfittarne per i nostri posizionamenti sul WTI. Attenderemo quindi ulteriori ritracciamenti per costruire la nostra posizione rialzista nel tempo (considerando che durerà per qualche mese).
Analisi Tecnica
Per i livelli operativi sul WTI utilizzeremo lo strumento USOIL_Cash offerto dal broker Kimura Trading. Come già detto in precedenza, nel giro di un paio di mesi, il petrolio ha perso oltre il 24% nonostante le crisi geopolitiche e le minacce dell'OPEC+ di continuare a tagliarne la produzione.
Dal punto di vista tecnico i prezzi hanno raggiunto un supporto mensile importantissimo tra 74$ e 72$ che dura ormai da fine 2022. Questi livelli di prezzo rappresentano l'ultima area di accumulazione prima dell'esplosione rialzista fino a 95$ a barile.
È proprio in quest'area che andremo a costruire la nostra posizione rialzista da portare avanti nel tempo; ogni ritracciamento sarà un'occasione per un ulteriore acquisto per tutta la durata stagionale mostrata in precedenza.
Petrolio WTI: i livelli Operativi
- Ingresso: tra 74$ e 68$;
- Stop Loss: 62,9$;
- Target: 88$ e 95$.
Gli ingressi possono essere scaglionati nel tempo per un'operazione di ampio respiro che durerà 3 mesi circa. Per la gestione di stop loss e take profit, ricordiamo che bisogna tenere conto anche delle date finali dell'analisi stagionale. Le posizioni andranno chiuse, a prescindere da tutto, entro i primi giorni di marzo 2024.