Petrolio WTI: la stagionalità e le scorte stuzzicano gli investitori

Come tutte le settimane è stato rilasciato il nuovo aggiornamento riguardante le scorte di petrolio negli Stati Uniti ed il dato continua a sorprendere. Parallelamente a ciò, la stagionalità sta per entrare in una fase davvero singolare che sfrutteremo per un trade long sull'oro nero.

Le scorte di petrolio USA continuano a calare

Il grafico qui sotto mostra l'andamento delle scorte statunitensi (escluse le riserve strategiche SPR) dal 2019 ad oggi.

L'andamento pare essere rientrato dai forti sbalzi che avevano caratterizzato il biennio 2020-2021 ed attualmente ci troviamo su un livello di equilibrio di scorte di petrolio.

Quella appena terminata è stata la seconda settimana consecutiva con scorte in diminuzione, passate da 460 milioni di barili agli attuali 445 milioni. Anche lo scorso giugno del 2023 fu caratterizzato da un andamento simile, per cui non vi è nulla di anomalo al momento.

Scorte in diminuzione potrebbero agevolare la risalita dei prezzi perchè diminuendo l'offerta, a parità di domanda, il mercato riequilibra il prezzo automaticamente. Prepariamoci per le prossime settimane che potrebbero essere ampiamente positive per l'oro nero soprattutto se prendiamo in considerazione la stagionalità.

Stagionalità rialzista per l'oro nero

Grazie alla piattaforma Forecaster Terminal di analisi stagionale, fondamentale e quantitativa, siamo in grado di avere un anticipazione su quello che potrebbe essere l'andamento del prezzo del petrolio nelle prossime 2-3 settimane.

Il grafico qui sopra mostra la stagionalità del "Crude Oil" dal 17 al 29 luglio degli ultimi tre, cinque e sette anni. In questo orizzonte temporale il Forecaster segnala una rapida impennata dei prezzi del petrolio con un Winrate del 100%. Ciò significa che negli ultimi 7 anni questa materia prima ha sempre chiuso in positivo, addirittura con Winrate che oscillano tra il 2,8% del periodo a cinque anni ed il 4,1% degli ultimi tre (foto in basso).

A questo punto sfruttiamo queste informazioni per costruire un'operazione long sul petrolio aspettando un possibile ritracciamento del prezzo.

Come fare trading sul Petrolio WTI

I livelli operativi faranno riferimento allo strumento "WTISPOT" offerto dal broker Trive che permette di non preoccuparsi delle scadenze legate ai contratti futures, essendo uno strumento senza scadenza (perpetual), ottimo per operazioni di più ampio respiro.

Il grafico qui in alto è accompagnato dall'indicatore "Biz Profile" offerto da Trive grazie al quale siamo in grado, a colpo d'occhio, di individuare le aree chiave per il prezzo.

Nella fattispecie, il range tra 80,30$-80,80$ è stato confermato come supporto tecnico mensile che, con la price action di ieri, ha portato alla creazione di un altro supporto nel breve termine, la zona tra 81,70-81,40$.

È proprio da quest'ultima zona che valuteremo un long qualora il prezzo dovesse tornarci, con stop loss ad 81,20$ e target finale a 83,40$ (consigliato dal Forecaster). L'operazione durerà 2-3 settimane, fino al termine della stagionalità analizzata prima e con rischio/rendimento di 1:3.

Disclaimer: File MadMar