Sull'indice europeo DAX possiamo identificare delle possibili opportunità di trading short per le prossime settimane attraverso l'analisi di rotture tecniche chiave e l'utilizzo dell'analisi della stagionalità grazie allo strumento Forecaster.biz. L'operatività che ne segue è in ottica medio-lungo termine prendendo come punto di partenza il timeframe settimanale.
Analisi Tecnica - DAX (Germany 40)
Uno dei segnali più significativi emersi dall'analisi tecnica è la rottura al ribasso di una trendline rialzista settimanale che aveva tenuto dalla fine di settembre 2022. Tale rottura rappresenta un cambio di direzione importante e potrebbe segnalare un'ulteriore pressione ribassista per l'indice DAX. Le trendline sono spesso considerate indicatori affidabili di tendenze future e, nel contesto di questa rottura, abbiamo individuato un'opportunità di trading potenzialmente interessante.
Stagionalità - Forecaster.biz
Stagionalità DAX, source Forecaster.biz
Un'altra componente chiave dell'analisi riguarda la stagionalità e il comportamento del DAX negli anni passati. La ricerca storica ha rivelato un andamento tipicamente ribassista per l'indice fino agli inizi di ottobre (foto in alto). Questo dato offre agli investitori una visione a lungo termine sul possibile movimento dei prezzi e una finestra di opportunità per agire in modo strategico. La combinazione di questo dato storico con le attuali indicazioni tecniche, come la rottura della trendline, rende l'analisi ancora più convincente.
L'analisi stagionale menzionata nell'articolo è stata resa possibile grazie all'utilizzo dello strumento Forecaster.biz. Questo strumento offre la capacità di esaminare modelli storici e tendenze stagionali nei mercati finanziari, contribuendo così a fornire una prospettiva più informata per le decisioni di trading.
Source: Forecaster.biz
Prendendo in esame la foto in alto, il ritorno medio degli ultimi cicli annuali a cinque, sette, dieci e quindici anni, per il periodo fine luglio-inizio ottobre oscilla tra il +4,4% ed il +8,9% che è un ritorno ottimo soprattutto se prendiamo in considerazione la percentuale realizzativa, nettamente al di sopra del 70% per i periodi cinque, sette e dieci anni.
Livelli Operativi - DAX (Germany 40)
Sulla base dell'analisi condotta, c'è un'interessante opportunità per costruire una posizione short sull'indice europeo DAX, sia con un approccio più aggressivo che con uno più conservativo. I livelli operativi, come citati anche nel video allegato all'articolo, sono riportati qui di seguito:
Strategia aggressiva
- Ingresso: a mercato, dai livelli attuali di 15.790;
- Stop Loss 2: 16.120
- Take Profits: 15.000
Strategia conservativa
- Ingresso: da 16.000/15.900;
- Stop Loss 2: 16.300
- Take Profits: 14.500