Il rialzo delle azioni cinesi prosegue per il nono giorno consecutivo grazie alle ultime misure di stimolo del governo che stanno attirando nuovamente gli investitori su uno dei mercati più bistrattati al mondo negli ultimi anni. Vediamo come approfittare della situazione sull'indice Hang Seng.
Guadagni record per le azioni cinesi
L'indice CSI 300 è balzato dell'8,5% oggi, segnando il maggior rialzo dal 2008, mentre i trader si affrettano ad acquistare azioni nell'ultima sessione prima di una settimana intera di ferie in Cina. L'indice, che aveva perso oltre il 45% del suo valore dal massimo del 2021 fino a metà settembre, è poi salito di oltre il 20%, entrando in un bull market tecnico. Il rally della scorsa settimana è stato il più forte degli ultimi 16 anni.
Gli utlimi guadagni sono arrivati dopo che tre delle città più grandi della Cina hanno allentato le regole per gli acquirenti di nuove case, mentre la Banca centrale ha abbassato i tassi sui mutui. Queste misure fanno parte di un pacchetto di stimoli lanciato martedì che include anche tagli ai tassi d’interesse, liquidità extra per le banche e un supporto ai mercati azionari.
Dopo diverse riprese fallite negli ultimi anni, gli investitori stanno scommettendo che questa volta il trend possa essere sostenibile. Segno della crescente frenesia, oggi il volume di scambi combinato sulle borse di Shanghai e Shenzhen ha raggiunto un record di circa 2,6 trilioni di yuan (circa 371 miliardi di dollari).
“La velocità di questa ripresa riflette chiaramente quanto il mercato fosse ipervenduto”, ha dichiarato Charu Chanana di Saxo Markets. “C'è una forte convinzione che questa volta il supporto delle autorità ai mercati sia più intenso”. L’interesse per le azioni cinesi è stato così forte oggi che diversi broker locali hanno riscontrato ritardi nel processare gli ordini sulle loro piattaforme di trading, con un aumento delle richieste di apertura di nuovi conti di trading.
Le società di brokeraggio hanno guidato il rally in Borsa, con Citic Securities che ha raggiunto il 10% di rialzo, essendo percepite come le principali beneficiarie dell’aumento delle transazioni. Quasi tutte le componenti dell'indice CSI 300 sono in verde. L'indice di Bloomberg che traccia i costruttori immobiliari cinesi è salito fino al 15,7%.
Il rinnovato ottimismo per il secondo mercato azionario più grande al mondo si sta diffondendo anche a livello globale, con hedge fund che vendono azioni tecnologiche statunitensi e investono in aziende di minerali e materiali. Anche il prezzo del ferro è salito quasi dell'11%, poiché gli investitori scommettono che gli sforzi della Cina per risolvere i problemi immobiliari aumenteranno la domanda del principale consumatore mondiale di questo ingrediente per la produzione di acciaio.
L'indicatore di paura e avidità (fear and greed index) dell’indice composito di Shanghai, che misura lo slancio degli acquisti e delle vendite tra gli investitori al dettaglio cinesi, ha raggiunto lunedì il massimo dal 2020.
“Penso che l’impennata euforica che abbiamo visto la scorsa settimana sulle azioni cinesi possa trasformarsi in qualcosa di più concreto e sostenibile, perché sembra esserci un cambiamento di politica che potrebbe finalmente affrontare i venti contrari ciclici degli ultimi tre anni”, ha detto David Chao, strategist presso Invesco Asset Management.
Come approfittare della forte euforia cinese? Trade sull'Hang Seng Index
L'indice Hang Seng, che rappresenta le top 50 aziende quotate alla borsa di Hong Kong, tra cui Tencent, Alibaba, HSBC, ecc, ha fatto registrare il +45% dai minimi di inizio anno in scia a ciò che è stato detto in precedenza sull'euforia cinese. Vediamo come approfittare della situazione in un trade di medio periodo su questo strumento presente su Trive.
Fonte: Trive.com/it
Dopo il +13% di settimana scorsa ed il quasi +2% di oggi, siamo costretti ad attendere un ritracciamento consistente nei prossimi giorni/settimane. Infatti, sebbene i dati facciano pensare ad una continuazione del trend, entrare sulla scia dell'estrema euforia ed entusiasmo non è il massimo per un trade di questo tipo.
La zona da monitorare è il range 20.000-19.500 punti. Questo livello rappresenta la zona rotazionale più importante degli ultimi 2 anni che è stata rotta al rialzo proprio col movimento della settimana scorsa, spazzando via tutte le preoccupazioni per una ripartenza tecnica.
L'ingresso sarà fatto con conferma volumetrica e price action, lo stop loss andrà piazzato poco sotto a questa zona, in area 18.600 ed il target sarà il massimo di gennaio 2023 a 22.700 punti.
Riteniamo che, visti i presupposti di volatilità mostrati nelle ultime settimane, l'operazione potrebbe essere piuttosto rapida e difficile da cogliere al volo qualora arrivasse un ritracciamento, quindi l'alternativa è di piazzare un eventuale ordine Buy Limit in piattaforma in area 19.500 punti.
Disclaimer: File MadMar