In una giornata scarna di dati macro-economici ma ricca di nuove trimestrali, i futures del Vecchio Continente impostati in territorio positivo anticipano un inizio di seduta in leggero rialzo sui mercati azionari europei, che guardano anche alle prossime mosse delle banche centrali in tema di tassi di interesse. In questo contesto il FTSE Mib dovrebbe aprire le contrattazioni nei pressi dei 35.100 punti, confermando il trend rialzista in direzione dei prossimi obiettivi situati sui 35.300-35.350 punti, dove verrebbe chiuso il gap-down lasciato aperto lo scorso 20 maggio in occasione del Dividend Day. Al contrario segnali di debolezza si avrebbero con la violazione dei 34.500 punti, con primi obiettivi i 34.300-34.250 punti e a seguire la soglia dei 34.000 punti.
Tra i titoli da seguire nella giornata odierna sui mercati europei troviamo HSBC, con la banca che ha comunicato i dati del terzo trimestre. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.
HSBC: +10% utile nel terzo trimestre
In queste ore HSBC ha comunicato i conti del terzo trimestre che sono stati caratterizzati da una riduzione dei tassi di interesse più lenta delle previsioni. Nello specifico, la più grande banca d'Europa ha visto un utile ante imposte passare dai 7,7 miliardi di dollari dell'anno precedente agli attuali 8,5 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che erano poste a 7,6 miliardi di dollari. In questo contesto l'utile per azione si attesta a 0,34 dollari, rispetto agli 0,29 dollari che si erano avuti nello stesso periodo del 2023. Su questi numeri un impatto importante è arrivato dalla crescita sia nel settore Wealth and Personal Banking che nei cambi.
Per quanto riguarda l'utile dopo le imposte è stato di 6,7 miliardi di dollari, rispetto ai 6,2 miliardi di dollari del 2023. Buona la performance dei ricavi che sono cresciuti del 5% a 17 miliardi di dollari, rispetto ad un consensus a 16,16 miliardi di dollari, mentre il reddito netto da interessi è sceso a 7,64 miliardi di dollari rispetto ai 9,25 miliardi di dollari dell'anno precedente, rispetto ad attese situate 8,15 miliardi di dollari. Nel corso della presentazione dei dati l'istituto ha anche annunciato un ulteriore riacquisto di azioni fino a 3 miliardi di dollari, che si aggiungono al programma di riacquisti di quasi 6 miliardi di dollari comunicati all'inizio dell'anno. Nel dettaglio gli acquisti saranno effettuati nei quattro mesi che precedono l'annuncio dei risultati dell'intero 2024.
Da sottolineare che la solida generazione di capitale ha consentito all'istituto guidato dal Ceo Georges Elhedery di annunciare ulteriori 4,8 miliardi di dollari di distribuzioni rispetto al terzo trimestre, che portano le distribuzioni totali annunciate nel corso dell'anno a 18,4 miliardi di dollari.
Azioni HSBC: analisi tecnica e strategie operative
Andiamo a vedere l'impostazione del titolo nel breve e medio periodo. È stata una giornata positiva quella di ieri per il titolo HSBC con i prezzi che, confermando l'ottima impostazione rialzista, ha chiuso le contrattazioni in area 692 pence. Nel breve periodo le attese sono di una continuazione del trend in direzione dei 705 pence e successivamente verso i massimi annuali posti nei pressi dei 720-725 pence.
Nel caso in cui queste aree resistenziali dovessero essere lasciate alle spalle, si avrebbe un ulteriore rafforzamento della struttura grafica primaria. In questo caso dovremmo aspettarci nuovi apprezzamenti verso i 750 pence ed in seguito i top del 2017 in area 780 pence. In questo contesto eventuali prese di beneficio in direzione dei 650-655 pence, potrebbe rappresentare delle nuove occasioni di acquisto.
Al contrario la perdita dei livelli appena segnalati dovrebbe aprire la strada ad una fase correttiva più marcata, con un primo obiettivo i 635-630 pence e successivamente i minimi dello scorso mese di agosto in area 615-610 pence. Nel caso in cui dovessimo assistere alla violazione di tali supporti, si avrebbe una continuazione delle vendite prima verso la soglia dei 600 pence ed in seguito i 575 pence. Fondamentale nel caso sarebbe la tenuta di questi ultimi supporti per evitare un possibile test sui minimi annuali posizionati sui 560 pence.
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