Questa sera, dopo la chiusura di Wall Street, Amazon svelerà i risultati del terzo trimestre del 2024. Secondo le stime di 43 analisti, basate su dati LSEG, il colosso del settore tech USA dovrebbe registrare un aumento del 9,9% dei ricavi a 157,2 miliardi di dollari, rispetto ai 143,08 miliardi di un anno fa. La guidance della società del 1° agosto scorso prevedeva ricavi compresi tra 154 e 158,50 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda l’EPS, la stima media degli analisti di LSEG è di un utile di 1,14 dollari per azione. Si prevede che il reddito operativo sia compreso tra 11,5 e 15 miliardi, rispetto agli 11,2 miliardi del terzo trimestre 2023.
Trimestrale Amazon: le aree di business sotto la lente
Gli operatori monitoreranno diverse aree chiave del business di Amazon. L'attività principale di e-commerce continua a essere un importante motore di ricavi. Nell'ultimo trimestre, le vendite totali dei mercati nordamericani e internazionali hanno rappresentato l'82% del fatturato complessivo.
Il focus sarà su Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing leader a livello mondiale, nonché il segmento in più rapida crescita dell'azienda. Nell'ultimo trimestre, le vendite di AWS sono aumentate del 19% anno su anno, conquistando una quota di mercato del 31%, rispetto al 25% di Microsoft Azure e all'11% di Google Cloud. Gli investitori osserveranno i segnali di una crescita sostenuta in mezzo all'intensa concorrenza con questi due colossi del settore.
L'attività pubblicitaria sarà un altro tema monitorato, gli investitori si aspettano aggiornamenti sulle entrate pubblicitarie dell'azienda e su quanto efficacemente possa sfruttare le sinergie per capitalizzare la sua vasta base di clienti dell'e-commerce.
Infine, gli investitori saranno concentrati sui progressi nel campo dell’intelligenza artificiale. Come altri colossi del settore tech, Amazon ha effettuato investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo dell'AI. Negli ultimi trimestri, l'azienda ha introdotto una serie di funzionalità basate sull'AI in tutte le sue linee di prodotti, tra cui AWS, Alexa, Amazon Go e Amazon Prime Video.
Oltre ai prodotti rivolti ai consumatori, Amazon ha integrato l'AI nella sua catena di approvvigionamento e nelle operazioni logistiche per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione dei clienti. Insieme alle altre grandi aziende del settore, Amazon è sottoposta a pressioni da parte degli investitori per dimostrare che le spese stanno dando frutti.
Cloud: le trimestrali di Alphabet e Microsoft sono di buon auspicio per Amazon
I guadagni di Alphabet (Google) nel cloud, alimentati dall'intelligenza artificiale, sono di buon auspicio per Amazon e segnalano che il mercato legato all'intelligenza artificiale è in continua crescita. Alphabet ha registrato un balzo del 35% dei ricavi di Google Cloud, il ritmo di crescita più rapido degli ultimi otto trimestri. Gli analisti si aspettavano un aumento più modesto, del 29%, secondo LSEG.
Anche i dati di Microsoft supportano questa tesi: l’intero segmento cloud intelligent, tra cui Azure, Windows Server e servizi aziendali, ha generato ricavi per 24,09 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale, aumentati del 20% e leggermente superiori alle attese a 24,04 miliardi secondo StreetAccount.
L'attuale valutazione media degli analisti sulle azioni Amazon è "buy" e la ripartizione delle raccomandazioni è 64 "strong buy" o "buy", 4 "hold" e nessun "sell" o "strong sell". L'obiettivo di prezzo mediano a 12 mesi è 220 dollari. In questo contesto, vediamo ora il quadro grafico del titolo e i livelli da monitorare.
Azioni Amazon: analisi tecnica e strategie operative
Le azioni Amazon rimangono impostate al rialzo nel breve periodo, in particolare dai minimi registrati in area 151 dollari a inizio agosto. Ieri i prezzi hanno evidenziato un segnale di debolezza dopo il test della resistenza orizzontale a 195 dollari. Nonostante ciò, la struttura tecnica favorirebbe l’implementazione di strategie "long" in linea con il trend dominante.
Per quanto riguarda la stagionalità - analizzata con la piattaforma Forecaster - gli archi temporali selezionati mostrano un potenziale minimo nella seduta odierna, seguito da una possibile fase rialzista che potrebbe estendersi fino a fine novembre, prima di un nuovo storno.
A livello operativo quindi, si potrebbero valutare strategie rialziste in caso di segnali di forza in area 186 dollari, dove al momento transita la linea di tendenza ascendente che collega i minimi registrati il 28 agosto e il 23 ottobre.
Posizioni in acquisto da questa zona avrebbero come primo obiettivo di profitto la resistenza a 195 dollari e un secondo target in area 200-201 dollari. Il quadro grafico rimarrebbe favorevole ai compratori finché verrà difeso il supporto statico a 183 dollari.
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