Goldman Sachs ha di recente confermato il giudizio “buy” su UniCredit, alzando il target price da 18,10 a 20 euro, confermando il titolo nella Conviction List.
Il management di UniCredit "si è impegnato a restituire sostanzialmente tutto il capitale prodotto in maniera organica", pari ad almeno 16 miliardi di euro (le attese erano per 12 miliardi di euro). Secondo gli esperti di Goldman Sachs, questi 16 miliardi sono pari a circa il 56% dell'attuale market cap considerando l'orizzonte del piano al 2024, cioè il 14% annuo.
Secondo la banca USA è la percentuale più alta fra gli istituti di credito seguiti da GS, un fatto che pone la banca guidata dall’AD Andrea Orcel al livello "massimo della retribuzione degli azionisti fra cedola e buyback, implicando un rendimento medio annuo di circa il 15% per il 2022-25". UniCredit prevede un utile netto a oltre 4,5 miliardi del 2024, con un rendimento del gruppo che dovrebbe balzare dal 7% al 10% (+42%).
È anche prevista una generazione organica di capitale nell'ordine di 150 punti base (1,5%) annuo con un CET 1 ratio che passerebbe dal 13,5%-14% del 2021 al 12,5%-13% del 2024. Guardiamo ora il quadro tecnico di UniCredit e come operare con i Certificati Turbo24 di IG.
Azioni UniCredit: analisi tecnica e strategie operative
Il quadro tecnico di UniCredit è evidentemente orientato al rialzo, i corsi con il balzo registrato nelle ultime sedute di contrattazioni hanno superato con forza i livelli statici a 11 e 12,16 euro per azione, evidenziando un forte ritorno dei compratori.
Visto il recente eccesso al rialzo, si potrebbero implementare strategie di matrice long in linea con il trend dominante in caso di ritracciamento verso i 12 euro, area di prezzi corrispondente al supporto statico evidenziato prima e al 50% di Fibonacci dell’estensione rialzista iniziata il 30 novembre.
In questo i compratori potrebbero puntare verso i massimi a 13,60 euro. Un obiettivo di profitto più ambizioso potrebbe invece essere identificato sul livello tondo e psicologico dei 14 euro. Vediamo ora la strategia e i livelli operativi nel dettaglio.
Azioni UniCredit: le strategie operative con i Certificati Turbo24 di IG
A livello operativo, si potrebbero valutare strategie long da 12 euro. Lo stop loss potrebbe essere localizzato a 11,50 euro, mentre il target a 14 euro. Per questo tipo di operatività abbiamo scelto i nuovi Certificati Turbo24 di IG su azioni, in particolare il Certificato Turbo Long su UniCredit con un livello Knock-Out (KO) inferiore alla zona scelta per il nostro stop loss.
Nel dettaglio, il Certificato scelto è il Turbo24 Long con ISIN DE000A22N2E6, livello di KO a 10,6149 euro e leva 5. Per trovare la corretta size di ingresso a mercato, ricordiamo di controllare il moltiplicatore (sotto la voce info). L’ammontare massimo che si potrà perdere non supererà in ogni caso l’investimento iniziale: perché accada ciò le quotazioni di UniCredit dovranno raggiungere il livello di KO del Certificato.
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