OptionSellers – come bruciare milioni di dollari di risparmi

OptionSellers, una società di trading di opzioni con sede in Florida, ha chiuso i battenti la scorsa settimana dopo aver informato i propri clienti di un "evento catastrofico ", causato da una breve contrazione del mercato del gas naturale.

La società ha inviato una lettera a tutti i clienti dicendo che la breve compressione è avvenuta ad un ritmo "veramente al di sopra di qualsiasi cosa mai vista [presidente James Cordier] nella mia carriera. Ha superato i nostri sistemi di controllo del rischio e ci ha lasciato in balia del mercato ".

Fondamentalmente "dal nulla", gli investitori hanno perso completamente tutti i loro risparmi.   (OptionSellers si rivolgeva a individui facoltosi e per aprire un conto iniziale l'investimento iniziale richiesto era di $ 500.000). Alcuni devono anche i soldi ai broker per coprire i loro enormi margini.

A seguito della lettera, Colier ha anche pubblicato un video su youtube con delle scuse (puoi guardarlo qui sotto) dove viene visto singhiozzare e dire a tutti della situazione catastrofica. All'inizio la gente pensava che fosse una parodia - sfortunatamente per tutti quelli che hanno perso tutti i loro risparmi, non lo è.

Nel video, Colier parla dei clienti come "familiari" e di essere "dispiaciuto di aver capovolto la loro barca" e augura loro buona fortuna! Il video è stato rimosso dal loro sito Web, che ora è vuoto e tutti i contenuti di YouTube sono stati cancellati.

Come è successo?

OptionSellers vendeva “naked call options” sul Natural Gas. La tesi di Cordier era che l'inverno del 2018 era atteso più caldo di quanto si pensasse in precedenza e con le forniture eccessive di Nat Gas provenienti da prezzi più alti - lo stesso Nat Gas si sarebbe indebolito nei prossimi mesi.

In poche parole, Cordier fa una scommessa bearish sul Natural Gas.

(una “naked call option” è quando uno speculatore vende un'opzione call su un titolo senza averne la proprietà, è una delle strategie di opzioni più rischiose perché comporta un rischio illimitato: l'investitore guadagna facendo pagare premi elevati).

Cordier pensava di poter sfruttare il prezzo del picco del gas naturale in due modi:

a) Nelle ultime settimane i prezzi di Nat Gas salivano, di conseguenza poteva vendere opzioni per premi più alti.

b) Credeva che i prezzi fossero alti e che avessero raggiunto i massimi.

Sfortunatamente per lui e per i suoi investitori, il Nat Gas è aumentato quasi del 20% in un solo pomeriggio la scorsa settimana - battendo il prezzo più alto dal 2014 cancellando così tutti i beni dei clienti. (vedi grafico sotto)


Quali sono le lezioni da apprendere qui?

- Non impostare asimmetria negativa (alto rischio - bassa ricompensa). Guadagnare piccoli profitti a rischio elevatissimo (anche se improbabile) non è una buona strategia a lungo termine.

- Non rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere.

- Non essere troppo sicuro del tuo trading - dai un'occhiata a questo articolo per capire perché i trader perdono denaro e cosa fare al riguardo

- Non mettere tutte le uova in un cestino - La diversificazione è la chiave

- State lontani dalle pubblicità ingannevoli. In una delle loro pubblicità (vedi sotto), OptionSellers ha affermato che la loro strategia era il modo più intelligente e semplice per generare ricchezza.

- Affidati solo ai broker regolamentati e conosciuti - clicca qui per leggere come scegliere il miglior broker dopo l'introduzione di ESMA e MiFID II.

- Se desideri la massima tranquillità per la maggior parte del tuo patrimonio, cerca consulenza finanziaria solo da consulenti regolamentati e indipendenti. Se sei alla ricerca di un consulente per la gestione patrimoniale a lungo termine o l'acquisto di un investimento una tantum, è sempre importante prendersi il tempo per verificare le credenziali dei consulenti finanziari.

 

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2 - Commenti

Riccardo Zago - 26 novembre 16:30 Rispondi

Non riesco a comprendere come un presidente di un fondo possa operare in questa maniera con un rischio così elevato.

Enrico Besutti - 27 novembre 12:14 Rispondi

Ho sentito l'intervista e mi sono venuti i brividi...come è possibile pensare di non diversificare e mettere tutto il patrimonio in un unico mercato assumendosi un rischiò illimitato? 

Comunque coraggio visto che ha augurato"buona fortuna a tutti...." sì senza nemmeno un soldo però....

Follia!