Stagionalità sul GOLD fino a fine anno.

Questa mattina ho deciso di utilizzare il Software Forecaster per analizzare l'oro.

L'obiettivo è quello di capire, se a livello stagionale, l'ultima parte dell'anno sia favorevole o meno per il metallo prezioso.

A livello macro è lecito attendere uno storno sulle principali borse, cercavo quindi conferme circa un possibile movimento rialzista da parte del metallo giallo in questo periodo. L'oro infatti è inversamente correlato con i principali mercati azionari e con l'S&P500 in particolare.

Il software ci dice (Figura sopra) che la stagionalità, su tutte le history (dal 27 novembre a fine anno) è negativa.

Questo significa che in media, negli ultimi 20 anni a dicembre il Gold non è mai stato positivo. Andiamo dalla performance negativa di oltre il 4% dell'anno scorso ad una media del -2% considerando gli ultimi 20 anni. 

Questo dato di fatto mi ha fatto quindi analizzare l'S&P500 e, come mi aspettavo, tutte le history sul principale indice americano indicano un rialzo da qui a fine anno.

Operativamente quindi sarebbe da andare long di azionario usa e short di oro. Tuttavia aprendo entrambe queste posizioni non andrei a ridurre il rischio di portafoglio divrersificando ma otterrei l'effetto opposto. 

Tra i due trade penso che sia quindi piu' interessante tradare solo l'oro. 

Ho impostato cosi la mia operatività: 

Short @ 1295 

Stop @1307 (1%)

Target @ 1256 (3%) 

Sembra che almeno a livello di stagionalità non sia ancora arrivato il tempo dei ribassi.

Attendo i vostri commenti in merito.

15 - Commenti

Riccardo Zago - 27 novembre 11:00 Rispondi

Completamente d'accordo, inoltre 1295 è una resistenza che ha funzionato più volte nel passato.

Alessandro Pompili - 27 novembre 11:05 Rispondi

Grande Enrico, stessa view anche su questo. Ormai l'oro sta sbattendo su quei livelli da più di una settimana...e aspetto un inizio di movimento al ribasso.

Enrico Lanati - 27 novembre 12:15 Rispondi

Si potrebbe anche entrare leggermente piu' in alto. Sposto entry a 1298.

Simone Zanandrea - 27 novembre 13:33 Rispondi

molto interessante grazie! stavo aspettando la rottura della resistenza per spunti long ma dopo la tua analisi stagionale cambiato subito idea.. 

 

Silvestro Ventrella - 27 novembre 14:07 Rispondi

Benone Enrico Grazie 😉

Alessandro Pompili - 27 novembre 17:45 Rispondi

Sto aggiornando i grafici del SILVER e sto notando una cosa importantissima. Avere due strumenti che si muovono allo stesso modo ci aiuta moltissimo dal momento che le indicazioni di uno vanno bene anche per l'altro strumento. Chiaramente sto parlando della grandissima correlazione tra il GOLD ed il SILVER. Ebbene i grafici stagionali del SILVER mi danno short proprio in questi giorni...

Vedremo tutto nel dettaglio mercoledì al webinar dedicato alla stagionalita "Guadagnare in borsa con la stagionalità"

Ronnie Laureana - 27 novembre 21:48 Rispondi

Non sono molto afferrato sulle figure ma questa non è una compressione rialzista? Non a caso siamo a fine anno e storicamente con l'anno nuovo ci sono i rialzi dell'oro

Matteo Montu' - 28 novembre 02:33 Rispondi

Infatti io sono long con stop in pari... Secondo me esplode... Se rimbalza bene incremento

Matteo Montu' - 28 novembre 02:35 Rispondi

Va anche detto che il periodo "d'oro" per il Gold è a Gen/feb... comunque per il momento sale c'è poco da dire

$tefano Prinz - 28 novembre 06:31 Rispondi

...nel breve (H4) io vedo una resistenza rotta al rialzo, un nuovo massimo e un ri-test della resistenza che diventa supporto. Per adesso il quadro è rialzista.

Chi parte long adesso deve stopparsi alla violazione di questo supporto.

Chi parte short dovrebbe farlo con un ordine in stop alla rottura del supporto.

... ;)

Matteo Montu' - 01 dicembre 15:57 Rispondi

Dopo questo short mi aspetto un big long a gennaio... è veramente compresso

Federico Capotondo - 01 dicembre 17:57 Rispondi

Ed ora? Cosa significa secondo voi questa impennata? Esploderà al rialzo? O é solo momentanea?

Alessandro Pompili - 01 dicembre 18:39 Rispondi

E venuto giù il dollaro alla notizia dell'incriminazione di Michael Flynn che dicono pronto a testimoniare contro Trump. Alla faccia dell'analisi tecnica e stagionale...:)))) BUON WE a tutti

giacomo semperboni - 07 dicembre 10:36 Rispondi

Buon giorno a tutti.

Bene ora che ieri l'oro ha chiuso sotto questa benedetta fascia di 1270/1265 penso che all'arrivo dei prezzi in area 1250/1251 inizierò a comprare

Troppo preso? Può essere ma se dovesse arrivare domani con i NFP in area 1240 incrementerò ancora il mio long.

Marco Di Vita - 07 dicembre 11:34 Rispondi

Potrebbe essere presto oppure no, dipende in che periodo saremo quando i prezzi batteranno 1250, se fosse tra 10 giorni sarebbe ottimo per comprare.

Un saluto Marco