Kimura Trading

Cippino short sul Dow Jones/S&P500

I dati negativi sulla Cina usciti sabato soprattutto quello sulla produzione industriale minore dello 0,5% rispetto a quanto previsto potrebbero darci un'ottima opportunità di trading.


Probabilmente gli indici apriranno in gap down, è possibile che il Dow Jones apra 70/80 anche 100 punti sotto la chiusura del mercato di venerdì (lo stesso vale in percentuale per l'S&P500), questa situazione sarebbe anticipata da un gap down dell'USD/JPY alle 23 italiane quando riapre il forex, quindi un'ora prima della apertura degli indici.

Io sono già dentro short sul DJ da livelli superiori con 4 posizioni, se dovesse verificarsi questa situazione ne chiuderei una all'apertura in gap, e, se ritracciasse, rientrerei short con 2 posizioni per poter sfruttare un ribasso dell'indice che dai livelli attuali (17532) mi aspetto possa scendere almeno fino a 15974 per chiudere un gap lasciato aperto a inizio Febbraio.

Per chi non è ancora short sugli indici americani questa potrebbe essere un'occasione per piazzare almeno il cippino nel caso e nel caso in cui vengano giù forte guadagnare qualcosa, bisognerebbe in questo caso aspettare che si realizzi la chiusura del gap per entrare con una posizione short considerando che i prezzi potrebbero ancora salire e quindi dandosi margine per poter entrare con la posizione più consistente.

A supporto della strategia short sugli indici ci sono questi elementi:

- periodo di stagionalità positiva per gli indici è al termine, forse già finito... sell in may e go away (fino a settembre/ottobre);

- sugli indici non sono stati fatti nuovi massimi nè dopo il rally di fine anno nè prima di Maggio, i compratori hanno perso forza, i volumi sono bassi ( c'è chi legge questo come un elemento contrastante con un possibile ribasso perchè di solito il VIX si alza quando ci sono i ribassi, io invece interpreto questo come mancanza di forza per un rialzo che per essere vero deve essere sostenuto da volumi in aumento, e poi è proprio quando inizia il ribasso che la volatilità sale quindi il VIX non anticipa il ribasso ma esplode dopo);

- fase prolungata di lateralità, anzi sembra già essersi creato un canale ribassista sul grafico mensile che parte dai massimi maggio 2015, sull' S&P non è stato rotto il punto 3 di un 1-2-3 di Ross (il Dow è salito poco sopra);

- testa e spalle ribassista sul grafico daily.

Secondo il mio indicatore sarebbe sbagliato mettersi adesso pesantemente short (indicatore che è già un po' scarico nel breve) quindi il mio è uno spunto operativo che potrebbe consentire a chi non è ancora short di entrare con una piccola posizione. 

Vi terrò aggiornati per la gestione del trade.

 

0 - Commenti