Psicologia del Trading (e del Trader)

Prima di passare alla fase di studio dell’operatività, è fondamentale soffermare la nostra attenzione su un argomento di estrema importanza nel trading: la disciplina.

Quando si opera in Borsa, ve ne renderete conto, spesso siamo presi da fattori emotivi che condizionano moltissimo le nostre decisioni, a tal punto da farci sbagliare nella scelta dei momenti di entrata ed uscita dal mercato.

Se per esempio acquistiamo un contratto futures (siamo quindi long, al rialzo) e ci accorgiamo di aver centrato l’investimento, attenderemo di uscire dalla nostra posizione quando avremo ottenuto il nostro guadagno.

Ma qual è il nostro guadagno? Se non ci siamo prefissati un livello di guadagno ancor prima di iniziare l'operazione, attenderemo senza porre limiti al nostro guadagno che il titolo smetta di salire; Ad un certo punto l'indice comincia ad avere dei tentennamenti, e noi pensiamo di uscire, o forse no… nell’incertezza, restiamo in posizione, sperando che l'indice riprenda la sua ascesa, per moltiplicare i nostri guadagni. Pensiamo dopo un piccolo pullback l'indice ricominci a salire, ma piano piano s’incammina verso il ribasso.

L’ingordigia di riprendere almeno il guadagno al quale abbiamo appena rinunciato, ci fa restare in posizione aperta, vivendo nella speranza, perché ormai non ci accontentiamo di un piccolo guadagno, ma speriamo di rivedere presto i livelli precedenti.

Quando decideremo di vendere perché ormai il trend è cambiato, probabilmente avremo perso anche quel piccolo guadagno, o addirittura avremo liquidato la nostra posizione in perdita.

Se invece dobbiamo decidere quando acquistare, perchè pensiamo che l'indice ha grandi prospettive di crescita, se una disciplina non regola le nostre decisioni, probabilmente attenderemo di entrare nel mercato quando l'indice avrà un piccolo ritracciamento, per non acquistarlo ad un prezzo troppo alto; Ma l'indice continua a salire e ormai ha raggiunto un prezzo alto, ma noi non vogliamo perdere l’occasione di acquistare un indice che sta andando così bene...così lo acquistiamo adesso, accontentandoci di un pur piccolo guadagno. Ma cosa succede? Appena entriamo in posizione, l'indice ferma la sua ascesa, ed inizia ad invertire il trend.

Siamo appena all’inizio, e siamo già in leggera perdita: non vogliamo uscire sconfitti da questo trade. Così speriamo in un rialzo immediato rimandando nella nostra posizione al ribasso e...Anche in questo caso, quando decideremo di vendere sarà ormai troppo tardi.

Questi appena visti sono solo due esempi di situazioni che potrebbero succedere se il nostro trading non è regolato da una ferma disciplina e strategia di azione.

Prima di prendere posizione sul mercato, è indispensabile stabilire con precisione a che prezzo vogliamo comprare(vendere), a che prezzo vogliamo vendere(comprare), e quindi quanto vogliamo guadagnare ( e quanto siamo disposti a perdere) se abbiamo preso la decisione sbagliata. Chiaramente tali limiti ce li imporremo solo dopo aver effettuato le dovute analisi sull'operatività mediante le tecniche apprese fino a quel momento.

Sul mercato vincono coloro che hanno un trading regolato da una ferma disciplina, e perdono quelli che si lasciano prendere dall’euforia nei momenti in cui si guadagna, o dal panico nei momenti in cui si perde. Se i nostri studi ci hanno dimostrato che un trade va eseguito ad un certo prezzo, noi eseguiremo l’ordine della nostra strategia, senza tenere in considerazione come si muovono quelli che non hanno una disciplina d’azione.

I primi importanti fattori della nostra disciplina saranno lo stop loss (limite massimo di perdita), che è un limite massimo di perdita oltre il quale non siamo disposti a restare in posizione aperta; e take profit (limite massimo di guadagno), e cioè il nostro obiettivo di guadagno.

È possibile che dopo aver venduto, il mercato continui a salire: la nostra disciplina ci detta che non bisogna guardare ai possibili mancati guadagni in questo caso, ma a quelli certi che abbiamo realizzato.

All’interno della nostra disciplina, costruiremo la nostra strategia: come affrontare tutte le possibili eventuali variazioni del mercato durante il nostro investimento, per non trovarci impreparati al presentarsi di qualsiasi situazione.

Dopo le più importanti nozioni di analisi tecnica e dopo aver imparato che il trading senza disciplina e strategia non ha futuro, ci apprestiamo allo studio di una strategia di trading che, se seguita con attenzione applicando la massima scrupolosità (come descritto in questo testo, ci darà grosse soddisfazioni e ci renderà consapevoli che non esiste attività più affascinante e remunerativa del trading.

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