Mercato valutario: le strategie per coprirsi dai rischi estivi | Investire.biz

Mercato valutario: le strategie per coprirsi dai rischi estivi

21 giu 2021 - 18:30

Ascolta questo articolo ora...

Il meeting della Fed ha mosso i mercati valutari e diversi rapporti di cambio sono arrivati a ridosso di livelli tecnici importanti. Oggi analizziamo EUR/JPY e AUD/USD

AUD/USD ed EUR/JPY sono entrati nel mio personale monitor di osservazione per potenziali trade estivi. Naturalmente preferisco sempre aprire un trade stando nel trend dominante in un certo arco temporale: la media mobile a 200 giorni può essere un buon punto di partenza ma come vedremo per EUR/JPY c’è dell’altro.

AUD/USD: analisi tecnica e strategie operative

Comincio da AUD/USD, il cambio più legato al mondo delle commodity. Le materie prime stanno subendo pressioni ribassiste negli ultimi giorni soprattutto su rame e legname, le più generose dal lato performance nel rally partito l’anno scorso. Take profit preventivi da parte degli investitori verso una Fed più aggressiva del previsto nell’ultimo meeting FOMC ed un biglietto verde in ripresa.

La volatilità su l cambio è molto compressa, come conferma un differenziale inferiore al 3% tra la banda superiore e quella inferiore, segnale che viene rafforzato dal nuovo test di supporti statici e dinamici. Parlare di esame di maturità sull’Aussie non è esagerato visto che zona compresa tra 0,75 e 0,76 è stata ripetutamente sollecitata negli scorsi mesi.

Per l’australiano (e le commodity) questo è il momento di dimostrare che la vitalità dei mesi scorsi non era una semplice correzione. La media mobile a 200 giorni rappresenta sotto questo punto di vista l’ostacolo anche psicologico più importante.

Sfondare verso il basso formalizzerebbe un testa e spalle ribassista con riflessi intermarket notevoli su tutti gli asset a rischio, con il dollaro USA che ritornerebbe prepotentemente un porto sicuro in estate. Qui l’idea può quindi essere quella di cominciare ad andare lunghi di AUD/USD con stop rigoroso sotto 0,75.

 

EUR/JPY: strategie short per coprire i rischi estivi

Un altro cross che sta attirando la mia attenzione anche come strumento decorrelante dai rischi estivi di un take profit sugli asset ad elevato beta è EUR/JPY (qui le quotazioni). Finora lo Yen è stato snobbato dagli investitori con una percentuale di posizioni short sul mercato dei future di Chicago progressivamente più elevata. Il rialzo dei rendimenti americani ha esercitato un certo appeal riportando USD/JPY in area 110.

I prezzi di EUR/JPY si sono mosso per la terza settimana consecutiva nella direzione opposta, aiutati dal rafforzamento del dollaro americano. Il cross è così arrivato a ridosso della trendline rialzista e della media mobile a 50 giorni che da fine 2020 sta guidando l'andamento ascendente. 

Un cedimento di questi supporti porterebbe le quotazioni in area 128,5 dove passa la media mobile a 200 giorni che in varie occasioni ha saputo contenere nel 2020 le velleità della divisa nipponica. Per chi vuole coprire i rischi estivi, una chiusura sotto 132 potrebbe essere un primo segnale di ingresso tattico in ottica short su EUR/JPY. In alternativa sopra 133 l’accumulazione di strategie ribassiste sul cross potrebbe essere una strategia conservativa alternativa sfidando però in questo caso l'uptrend ancora vivo e vegeto.

 

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228169

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2024 Investire.biz, all rights reserved.