Bellissima occasione Short su un Bancario Italiano

Oggi parliamo di un titolo bancario italiano facente parte del paniere del FTSE Mib.

In figura potete vedere un grafico di Unione Banche Italiane (Time frame 4 Ore). Dal punto di vista tecnico notiamo che l'impostazione è ribassista, e che su RSI stiamo battendo sui livelli di 60.
In un video (QUI il link) ho parlato di come poter sfruttare questa situazione al fine di individuare degli ottimi punti di ingresso.

In questo caso assistiamo ad un movimento rialzista all'interno di un trend ribassista, un'ottima opportunità per mettersi short quindi. Ma l'analisi tecnica non è abbastanza, almeno secondo me, se si vuole operare con profitto sulle azioni.

Nella seconda immagine possiamo vedere i dati di bilancio di UBI Banca. Questa azienda, come potete vedere, distrugge ricchezza e non fa utili. Il P/E è negativo e l'EPS è di -0.86 centesimi. Comparando il valore attuale dell'azione (3,57 Euro) con la perdita per azione è facile comprendere quanto poco rosea sia la situazione in questo momento.

Vorreste essere soci di una banca che non fa utili? Probabilmente no, ed è per questo che ci sono diversi venditori ed il titolo da qualche mese ha perso forza. Come guadagnare quindi in caso di ribassi del titolo?

Ho trovato questo Turbo Certificate shortNL0012164461

Nel grafico potrete vedere i livelli di stop (in rosso) e target (in verde). Di seguito un esempio pratico.

Questo Certificate ha una leva di quasi 8 volte e una distanza dal livello di Knock out (stop loss) di 7.45%.
Per comprare quindi un controvalore di 10'000 Euro short su UBI Banca è necessario comprare certificati per un valore pari a 1'250 Euro. Considerando che il Turbo in questo momento quota circa 0.45 centesimi, sarà necessario acquistare circa 2'777 Turbo certificates.

Attendo vostri commenti in merito.

Buon trading a tutti

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8 - Commenti

Filippo Cova - 14/06/2017 11:48 Rispondi

Gran bel articolo !

Thomas Marzano - 14/06/2017 12:08 Rispondi

Bell'articolo e appieno condivisibile. Ma.... non andrà come Unicredit negli ultimi mesi?

Dati tutti extra negativi e poi non ha fatto che salire

Enrico Lanati - 14/06/2017 12:12 Rispondi

Ecco il dettaglio dell'operazione dalla bellissima whatchlist di Bnp Paribas

 

Riccardo Zago - 14/06/2017 12:20 Rispondi

Bellissimo articolo, cosa ne pensi del Turboshort con leva poco più bassa ma con un livello di Strike a 4,0031NL0012164479 .

Enrico Lanati - 14/06/2017 16:24 Rispondi

è uguale ma ha solo una leva piu' bassa.

Enrico Lanati - 16/06/2017 17:02 Rispondi

Oggi UBI è tra i peggiori titoli del listino ed il nostro certificato short inizia ad andare dal lato giusto. Siamo a +10% dall'apertura della posizione!

emilio ballarini - 22/06/2017 17:18 Rispondi

Ciao Enrico....ottimo il servizio, ma questi certificati non hanno l'effetto Compounding? Io ne ho acquistati 1300 di quelli suggeriti da Riccardo Zago. Il momento idoneo x la vendita.....ci viene poi jndicato da voi? Grazie x vostro supporto. Ciao

Willi Sax - 28/06/2017 20:44 Rispondi

Non tutte le ciambelle vengono col buco. E mo che si fa ? Mediamo il prezzo ?