Analisi tecnica del Titolo Ferrari

Buongiorno a tutti,

Il marchio e l'azienda non hanno sicuramente bisogno di presentazioni, possiamo quindi passare subito all'analisi tecnica del titolo aiutati dall'immancabile indicatore Ichimoku.

Il titolo in questi giorni è sceso molto raggiungendo la soglia importantissima di 100 euro per azione, dove troviamo anche un supporto tecnico che ho evidenziato in figura . Importantissima anche la linea Kumo che ha sorretto i prezzi e che potrebbe sorreggerli nuovamente a mio avviso.

In questo caso un long dal livello di 100 ci sta tutto visti i forti supporti presenti, facciamo però attenzione perchè questo è un titolo al momento molto sopravvalutato in quanto il suo fair value, ai prezzi attuali è di 75.

L'analisi è fatta su un time frame settimanale.

Che ne pensate?

 

2 - Commenti

Daniel Mammarella - 12 ottobre 15:34 Rispondi

Ciao Riccardo,

Considerando che è un titolo sopravvalutato, cosa ne pensi dell'operatività con opzioni?

Qui si potrebbe vendere una put con strike 100 e scadenza novembre 2018, contemplando l'eventualità di non arrivarci, dato che vendendo put non soffriamo il decadimento temporale del prodotto, anzi.

Le ultime due candele ribassiste hanno aumentato la volatilità implicita di queste specie su strike 100, facendo innalzare i premi che incasseremmo (non in maniera fenomenale ma apprezzabile). Chiaramente tal esposizione andrebbe monitorata costantemente e in caso di apprezzamento sui 105 saremmo a B/E, mentre al raggiungimento del 50% del premio si potrebbe uscire.

Faccio questa riflessione poichè i volumi sulle put aumentano quindi vi sarebbe anche opportunità di trovare una controparte, poi si sa che il titolo è sopravvalutato, dunque in caso di rialzo ulteriore in tanti acquisterebbero put.

Chiaramente il rischio assunto sarebbe non indifferente e il monitoraggio costante è dovuto al fatto che in caso di calo bisogna coprirsi immediatamente sempre tramite opzioni (che però pagherebbero meno in caso di put e, pagheremmo di più in caso di call) o vendendo il sottostante.

Cosa ne pensi?

Buon week-end

Samuele Grisi - 13 ottobre 17:36 Rispondi

Ciao Riccardo , ottima analisi ; come l’hai calcolato il Fair Value ?