Il prezzo del petrolio WTI nelle ultime settimane di contrattazione sta soffrendo nonostante l'annuncio dell'OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries) di tagliare la produzione di circa 1 milione di barili al giorno (in aggiunta alla riduzione volontaria dell'output di 1 milione di barili da parte dell'Arabia Saudita). Analizzando l'oro nero tramite il Forecaster notiamo che i ribassi di dicembre risultano statisticamente nella norma e potrebbero essere un'occasione più unica che rara per poter costruire operazioni rialziste per il lungo periodo.
Petrolio WTI: analisi con il Forecaster Terminal
Riprendiamo l'analisi stagionale effettuata in questo articolo Caffè&Mercati - Stagionalità rialzista per il Petrolio WTI, dove il petrolio è risultato statisticamente rialzista da dicembre a marzo, aggiungendo un'ulteriore chiave di lettura grazie al nuovo indicatore "Wyckoff Causes/Effects" presente nel Forecaster.
Fonte: Forecaster.biz
Nella foto qui in alto sono riportati l'indicatore DPO (Detrend Price Oscillator) ed il nuovissimo Wyckoff Causes/Effect.
Il primo indicatore (DPO) ci indica quali sono le zone dove è più sensato acquistare (in verde) e dove è più sensato vendere (in arancio/rosso). Notiamo che ci troviamo su una zona molto interessante sotto questo aspetto. Gli ultimi ribassi si confermano degli ottimi punti di ingresso per delle posizioni di lungo termine, confermando l'analisi rialzista stagionale fino a marzo.
Il secondo strumento (Wyckoff) indica le aree di possibile accumulazione/distribuzione del prezzo. La situazione è ancor più chiara qualora dovessero formarsi delle divergenze tra il grafico del prezzo e quello dell'indicatore, come appunto in questo caso.
Notiamo infatti che il prezzo, nell'ultimo periodo, ha costruito minimi decrescenti mentre l'indicatore ha fatto segnare minimi crescenti, un netto segnale che la forza del trend si sta esaurendo ed è vicinissimo ad un'espansione rialzista.
Analisi Tecnica e Volumetrica
Fonte: Kimura Trading
Per l'analisi odierna utilizzeremo lo strumento US_OIL offerto dal broker Kimura Trading. Grazie alla piattaforma cTrader siamo in grado di sfruttare l'analisi volumetrica con l'indicatore "Biz Profile" del quale abbiamo parlato in questo articolo: Cos'è l'Analisi Volumetrica: Biz Order Flow e Biz Profile.
Dovendo valutare un long di lungo periodo, sfrutteremo i possibili ribassi del prezzo per costruire una posizione nel tempo. Abbiamo sfruttato i POC settimanali (linee in blu) come zone di take profit che potrebbero essere raggiunte da qui a marzo come da analisi stagionale precedentemente effettuata.
Non utilizzeremo uno stop loss fisso ma capiremo come muoverci in modo dinamico,valutando di volta in volta le chiusure settimanali. Opteremo per una chiusura manuale solo e soltanto se il prezzo chiuderà settimanalmente sotto al livello di 64$ (zona dell'ultima accumulazione di giugno).
Livelli Operativi Petrolio WTI
- Ingressi: 71$, 68$, 65$;
- Stop Loss: dinamico sotto 64$;
- Target 1: 77$;
- Target 2: 82$.