È ormai da inizio dicembre che il Dax staziona sui massimi storici e dal punto di vista giornaliero il grafico non è molto chiaro. Utilizzeremo anche l'analisi volumetrica per cercare di fare chiarezza sull'indice europeo più utilizzato.
Dax: analisi tecnica e volumetrica
Per l'analisi odierna sul Dax utilizzeremo lo strumento Germany 40 offerto dal broker Kimura Trading e l'indicatore Biz Profile presente all'interno, del quale abbiamo parlato in questo articolo Cos'è l'Analisi Volumetrica: Biz Order Flow e Biz Profile.
Fonte: Kimura Trading
Partiamo da un'analisi settimanale su timeframe H4. Nell'immagine in alto è riportato il grafico del Germany 40 dai primi giorni di dicembre ad oggi, sfruttando la funzionalità di calcolo POC (Point of control) su base settimanale.
Le zone più interessanti da analizzare sono i livelli compresi tra 16.800 e 16.760 punti. È facilmente visibile come queste zone abbiano funzionato da calamita per il prezzo ed infatti non è un caso se è ormai oltre un mese che siamo in range proprio su questi livelli.
Dai forti sell-off di inizio anno e dalle conferme ribassiste dei giorni scorsi, sarebbe molto interessante valutare un'operazione short sull'indice in questione. Il problema è soltanto uno, il timing. Non sappiamo effettivamente quando questa ipotetica fase distributiva terminerà, per cui attenderemo ulteriori conferme di rottura strutturale.
Fonte: Kimura Trading
Abbassiamo leggermente il timeframe (H1), impostando il Biz Profile con POC giornalieri. La situazione è leggermente più chiara, con la zona di pressione volumetrica di breve periodo compresa tra 16.730 e 16.680 punti.
Per un'entrata più aggressiva possiamo valutare un ingresso dopo accettazione su timeframe H1 proprio al di sotto di questa zona.
La gestione del trade sarà molto dinamica proprio perchè la fase attualmente in essere risulta molto delicata. Quindi sposteremo quanto prima lo stop loss in pareggio e lasceremo correre la posizione.
Indice Dax: i livelli operativi
Operazione aggressiva
- Ingresso: dopo chiusura candela oraria sotto 16.680 punti;
- Stop Loss: 16.760 punti;
- Target: 16.600 e 16.500 punti.
Operazione conservativa (lungo periodo)
- Ingresso: dopo accettazione H4 sotto 16.680 punti;
- Stop Loss: 16.830 punti;
- Target: 16.500 e 16.400 punti.