Palantir Technologies ha chiuso un trimestre da record, battendo nettamente le previsioni di Wall Street e superando per la prima volta il miliardo di dollari di ricavi trimestrali. La notizia ha immediatamente sostenuto le azioni, che nell'after-hours hanno guadagnato oltre il 4%.
L’azienda ha riportato un utile per azione rettificato di 16 centesimi, superiore ai 14 centesimi previsti dagli analisti, e ricavi pari a un miliardo di dollari contro i 940 milioni attesi. La crescita dei ricavi è stata del 48% su base annua, un risultato che il mercato si aspettava solo verso la fine del 2025. L’utile netto è salito del 144% a/a, raggiungendo 326,7 milioni di dollari (13 centesimi per azione), rispetto ai 134,1 milioni (6 centesimi) dello stesso periodo del 2024.
Palantir: performance eccezionale in USA, outlook rivisto al rialzo
Il mercato statunitense ha trainato i risultati, con ricavi in crescita del 68% rispetto all’anno precedente, per un totale di 733 milioni di dollari. In particolare, i ricavi commerciali USA sono quasi raddoppiati a 306 milioni di dollari, mentre quelli governativi sono saliti del 53% a 426 milioni. La crescita è stata favorita anche dalla campagna di efficienza dell’amministrazione Trump, che ha spinto la domanda di soluzioni software per ottimizzare processi e risorse.
Nel trimestre, Palantir ha siglato 66 contratti dal valore minimo di 5 milioni di dollari e 42 contratti superiori a 10 milioni. Il valore complessivo dei contratti in portafoglio è cresciuto del 140% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 2,27 miliardi di dollari. Tra i più importanti spicca l’accordo da 10 miliardi con l’esercito statunitense per la fornitura di software e sistemi di gestione dati.
Le prospettive finanziarie sono state riviste al rialzo. Palantir prevede ora per l’intero anno ricavi compresi tra 4,142 e 4,150 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 3,89-3,90 miliardi. Per il terzo trimestre, l’azienda stima un fatturato tra 1,083 e 1,087 miliardi di dollari, ben oltre le attese degli analisti. Sono stati rivisti al rialzo anche gli obiettivi di utile operativo e di flusso di cassa libero.
Il CEO Alex Karp: fase di “rivoluzione efficiente”
Il CEO e fondatore Alex Karp ha definito questa fase come una “rivoluzione efficiente”, dichiarando l’obiettivo di moltiplicare per dieci i ricavi riducendo allo stesso tempo la struttura occupazionale. L’azienda mira infatti a passare dagli attuali 4.100 dipendenti a circa 3.600, pur senza chiarire se ciò avverrà tramite licenziamenti. Karp ha sottolineato che l’obiettivo è generare molto più fatturato con una struttura più snella e agile.
Palantir: una capitalizzazione da big tech
Il titolo Palantir ha più che raddoppiato il proprio valore nel 2025, spinto dalla fiducia degli investitori nelle soluzioni di IA e dalla solidità dei contratti governativi. La capitalizzazione di mercato ha superato i 379 miliardi di dollari, collocando l’azienda nella top 10 delle big tech statunitensi e davanti a colossi come Salesforce, IBM e Cisco Systems.
Tuttavia, le valutazioni sono elevate: il titolo tratta a 276 volte gli utili attesi, una metrica a tre cifre che tra le grandi capitalizzazioni condivide solo Tesla. Vediamo ora il quadro grafico e la possibile strategia operativa.
Azioni Palantir: analisi tecnica e strategie operative
Le azioni Palantir proseguono al rialzo, rimanendo all’interno della tendenza positiva in atto dai minimi registrati in area 65 dollari lo scorso aprile. Con il balzo registrato nella sessione after hours di Wall Street, i prezzi hanno raggiunto area 168 dollari ed eventuali storni verso i vicini supporti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante.
Tuttavia, per quanto riguarda la stagionalità - analizzata con la piattaforma Forecaster - gli archi temporali selezionati mostrano una potenziale fase laterale-ribassista che potrebbe estendersi fino alla fine della prima decade di settembre, prima di un nuovo movimento al rialzo che potrebbe durare fino a metà novembre. Vi è da considerare però che le indicazioni stagionali andrebbero prese con assoluta cautela, in quanto lo storico su cui sono calcolate è molto breve.
A livello operativo, si potrebbero valutare strategie long in caso di ritracciamento e conseguenti segnali di inversione presso il supporto in area 161 dollari o – più in basso – sul sostegno a 151 dollari. Il primo obiettivo di profitto potrebbe essere posto in area 180 dollari, mentre un secondo target in zona 200 dollari per azione.
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