Palantir Technologies si prepara a pubblicare i risultati del primo trimestre 2026, questa sera, dopo la chiusura di Wall Street. Le attese degli analisti indicano un ulteriore trimestre di forte crescita, ma il titolo arriva all’appuntamento in una fase di forte volatilità e con valutazioni considerate molto elevate.
Il mercato si concentra soprattutto sulla capacità del gruppo di mantenere il ritmo di espansione legato all’intelligenza artificiale, elemento chiave della recente narrativa sul titolo. Vediamo quindi cosa si aspetta il mercato per i primi tre mesi dell’anno.
Palantir: ricavi attesi in crescita del 74% e utile in forte accelerazione
Per il primo trimestre 2026, il consenso degli analisti prevede ricavi pari a circa 1,54 miliardi di dollari, in crescita del 74% su base annua. Si tratterebbe di un ulteriore rafforzamento rispetto al trimestre precedente, quando la società aveva registrato ricavi per 1,41 miliardi di dollari, in aumento del 70% anno su anno.
L’utile per azione rettificato è atteso a 0,28 dollari, più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il forte effetto leva del modello operativo. Il gruppo ha già dimostrato una solida capacità di superare le attese di mercato, con un track record di sorprese positive sia sul fatturato sia sulla redditività, sostenuto dalla domanda crescente per la piattaforma di intelligenza artificiale.
Oltre ai numeri trimestrali, il mercato guarderà con attenzione alla guidance per l’intero 2026, considerata il vero catalizzatore per la direzione del titolo nel medio periodo. Gli analisti restano complessivamente positivi, con una maggioranza di rating “Buy”.
Palantir: AIP e crescita commerciale al centro della narrativa
Il principale motore della crescita resta la Artificial Intelligence Platform (AIP), che sta accelerando l’adozione dei prodotti Palantir sia nel segmento commerciale sia in quello governativo.
Nel trimestre precedente, il business commerciale statunitense aveva registrato una crescita superiore al 130%, diventando la principale fonte di espansione dei ricavi complessivi. Questo segmento rappresenta ormai la quota maggioritaria del fatturato e sarà uno dei principali indicatori monitorati dagli investitori.
Particolare attenzione sarà rivolta anche all’evoluzione dei contratti governativi e alla capacità del gruppo di mantenere un ritmo di espansione sostenuto anche fuori dagli Stati Uniti, area considerata ancora meno sviluppata.
Palantir: volatilità attesa e nodo valutazioni
Il titolo si presenta all’appuntamento con i risultati dopo una fase di forte correzione, avendo perso circa un quinto della capitalizzazione da inizio anno e una quota significativa dai massimi recenti. Le opzioni indicano un movimento atteso del titolo nell’ordine del 9-10% nella settimana successiva alla pubblicazione dei conti, segnalando aspettative elevate di volatilità.
Nonostante la crescita dei ricavi e della redditività, la valutazione resta uno dei principali punti di discussione. Il titolo tratta su multipli molto elevati rispetto al settore software, riflettendo aspettative di crescita sostenuta nel lungo periodo.
Il confronto con altri player del settore evidenzia un premio significativo incorporato nelle quotazioni, che rende particolarmente sensibile la reazione del mercato anche a eventuali minime deviazioni dalle attese.
Azioni Palantir Technologies: le indicazioni del Forecaster
Nel breve termine, da inizio febbraio, le azioni Palantir rimangono all’interno della fase laterale che vede come supporto area 125 dollari e come resistenza area 161 dollari. Al momento il titolo scambia a circa metà del range, in area 146 dollari. Il superamento della resistenza a 147,60 dollari potrebbe dare il via a posizioni in acquisto con primo ostacolo in area 161 dollari.
Per quanto riguarda la stagionalità - analizzata con la piattaforma Forecaster - gli archi temporali selezionati mostrano un potenziale fase di debolezza fino alla fine della prima decade di maggio, seguita da una possibile fase rialzista che potrebbe durare fino alla fine della seconda decade di luglio.
Il tool “Pattern” della piattaforma Forecaster, con orizzonte temporale a 1 mese, evidenzia nello scenario “best match” (linea blu) e “short” (linea rossa) un iniziale allungo verso area 160-161 dollari, seguito da un movimento ribassista che potrebbe portare i prezzi in area 132-125 dollari, prima di un eventuale rimbalzo (guarda come funziona il tool “Pattern” di Forecaster Terminal).
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